Cencora Inc. (COR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 601 500 | 350 565 | 479 581 | 435 402 | 479 745 | 294 737 | 406 964 | 548 014 | 449 105 | 437 698 | 292 122 | 435 267 | 374 845 |
| Amortyzacja | 278 445 | 283 660 | 277 006 | 244 770 | 175 412 | 174 269 | 175 530 | 179 634 | 180 402 | 174 297 | 131 124 | 105 082 | 104 283 |
| Zmiana stanu należności | 21 598 200 | 20 988 200 | 20 834 100 | 19 526 400 | 18 712 600 | 18 625 200 | 18 752 100 | 18 246 400 | 17 329 300 | 18 389 000 | 17 949 200 | 14 465 600 | 15 203 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 18 652 200 | 17 454 800 | 16 852 300 | 16 955 200 | 16 779 900 | 15 556 400 | 15 823 400 | 15 514 900 | 16 293 900 | 15 368 400 | 14 996 400 | 12 954 700 | 13 179 000 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 872 350 | 2 592 050 | 1 389 340 | 1 539 410 | 1 692 200 | 3 388 190 | 3 034 230 | 2 960 760 | 3 168 880 | 2 547 140 | 2 553 220 | 6 641 180 | 4 890 920 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 885 157 | 1 826 810 | 744 935 | 629 508 | 710 080 | 1 164 470 | 408 622 | 266 585 | 863 411 | 1 009 820 | 1 207 620 | -453 903 | 903 053 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -74 217 | -175 497 | -104 281 | -102 854 | -75 727 | -173 586 | -113 389 | -129 652 | -79 691 | -164 810 | -121 795 | -86 202 | -65 410 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 800 | -183 441 | -819 129 | -88 737 | -1 511 160 | -174 730 | 143 457 | -194 044 | -143 120 | -171 349 | -5 656 000 | -248 822 | -65 410 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -551 669 | -407 014 | -81 873 | -769 447 | -963 944 | -673 461 | -694 732 | -278 164 | -106 423 | -444 607 | 488 940 | 2 452 990 | -544 471 |