Cencora Inc. (COR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (30 wrz 2022) |
2021 (30 wrz 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
|
|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 745 290 | 1 698 820 | 1 539 930 | 79 309 |
| Amortyzacja | 980 848 | 709 835 | 514 786 | 168 915 |
| Zmiana stanu należności | 2 362 960 | 236 193 | 18 328 100 | 1 621 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 898 370 | 188 042 | 15 368 400 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -796 138 | 841 047 | 2 541 600 | 2 495 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3 911 330 | 2 703 090 | 2 666 590 | 271 080 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -458 359 | -496 318 | -438 217 | -267 653 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 602 460 | -368 437 | -6 141 580 | -267 653 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 222 280 | -1 752 780 | 1 952 850 | -932 |