Columbia Sportswear Co. (COLM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 93 340 | 103 508 | 8 350 | 46 202 | 125 690 | 111 750 | 7 163 | 66 837 | 156 961 | 100 563 | 40 684 | 55 900 | 95 756 | 62 751 | -50 707 | 213 | 114 025 | 119 258 | 23 029 | 74 177 | 113 260 | 100 152 | 9 737 | 45 107 |
| Amortyzacja | 33 687 | 31 825 | 30 957 | 30 583 | 30 830 | 28 032 | 27 960 | 30 577 | 31 062 | 23 547 | 30 503 | 30 459 | 146 601 | 102 283 | 65 924 | 32 994 | 121 725 | 91 294 | 60 863 | 30 431 | 58 230 | 43 673 | 29 115 | 14 558 |
| Zmiana stanu należności | 423 079 | 686 821 | 343 835 | 466 690 | 547 561 | 600 457 | 296 636 | 408 186 | 487 803 | 500 451 | 279 763 | 338 787 | -26 431 | 261 840 | -95 415 | -175 282 | -158 181 | 365 773 | -60 495 | -108 246 | -103 060 | 313 767 | -77 740 | -48 447 |
| Zmiana stanu zapasów | 746 288 | 885 163 | 1 162 520 | 959 234 | 1 028 540 | 1 056 900 | 962 875 | 714 415 | 645 379 | 720 865 | 676 009 | 525 704 | -215 194 | -35 163 | 229 763 | -28 844 | -111 428 | -38 982 | 235 764 | -1 213 | -95 367 | 46 721 | 164 502 | -51 956 |
| Zmiana stanu gotówki | 764 504 | 214 756 | 302 796 | 460 560 | 430 963 | 160 193 | 414 218 | 610 264 | 894 549 | 600 611 | 820 944 | 874 561 | 477 425 | -161 244 | -231 168 | 20 959 | 445 189 | -283 560 | -178 702 | 3 623 | 247 939 | -323 182 | -33 524 | 41 482 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 614 123 | 12 466 | -68 294 | 78 002 | 302 848 | -215 421 | -78 880 | -33 788 | 370 044 | -132 800 | 6 263 | 110 899 | 276 077 | -197 960 | -37 276 | 12 754 | 285 452 | 214 089 | 142 726 | 71 363 | 289 569 | 217 177 | 144 785 | 72 392 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -13 252 | -18 552 | -8 756 | -14 047 | -15 978 | -13 506 | -16 098 | -12 885 | -14 331 | -8 026 | -8 491 | -3 896 | -28 758 | -25 164 | -20 959 | -9 452 | -123 516 | -92 637 | -61 758 | -30 879 | -65 622 | -49 217 | -32 811 | -16 406 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -423 334 | 51 448 | 21 747 | -111 680 | -15 722 | -13 403 | 158 643 | -56 778 | -144 522 | -8 026 | -8 361 | -2 842 | -27 171 | -23 578 | -19 373 | -42 865 | -140 728 | -105 546 | -70 364 | -35 182 | -232 231 | -174 173 | -116 116 | -58 058 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -57 238 | -82 357 | -79 633 | -35 561 | -21 175 | -14 339 | -87 402 | -237 915 | -59 456 | -77 445 | -54 115 | -19 873 | -151 700 | -152 314 | -151 706 | 21 470 | -190 722 | -143 042 | -95 361 | -47 681 | -270 014 | -202 511 | -135 007 | -67 504 |