Columbia Sportswear Co. (COLM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 251 400 | 311 440 | 354 108 | 108 013 | 330 489 | 268 256 | 105 123 |
| Amortyzacja | 127 052 | 117 399 | 115 571 | 146 601 | 121 725 | 58 230 | 59 945 |
| Zmiana stanu należności | -124 482 | 59 758 | 34 858 | -35 288 | 38 851 | 84 520 | 31 184 |
| Zmiana stanu zapasów | -282 257 | 383 166 | 88 849 | -49 438 | 84 141 | 63 900 | -30 070 |
| Zmiana stanu gotówki | 333 541 | -463 586 | 102 600 | 105 972 | -13 450 | -67 285 | 215 323 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 636 297 | -25 241 | 354 406 | 276 077 | 285 452 | 289 569 | 341 128 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -54 607 | -58 467 | -34 744 | -28 758 | -123 516 | -65 622 | -53 352 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -461 819 | 72 740 | -163 751 | -27 171 | -140 728 | -232 231 | -147 784 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -254 789 | -360 831 | -210 889 | -151 700 | -190 722 | -270 014 | -84 403 |