Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 31 940 | 20 634 | 13 007 | -17 426 | -7 199 | 457 | -5 191 | -13 069 | -25 034 | 8 046 | 72 843 | 15 662 | 6 958 | 11 286 | 8 058 | 450 | -2 201 | -6 109 | -4 712 | -9 700 | 9 086 | -16 502 | -13 060 | -18 652 |
| Amortyzacja | 35 463 | 37 152 | 38 358 | 38 283 | 43 104 | 38 040 | 38 157 | 19 638 | 17 219 | 17 244 | 17 220 | 17 234 | 61 550 | 44 474 | 27 484 | 10 493 | 15 483 | 11 612 | 7 742 | 3 871 | 110 908 | 83 181 | 55 454 | 27 727 |
| Zmiana stanu należności | 179 525 | 181 851 | 167 479 | 179 127 | 183 119 | 195 402 | 197 505 | 166 345 | 105 844 | 148 999 | 90 098 | 93 156 | 6 854 | -4 729 | -4 232 | 12 474 | -11 427 | 3 101 | -3 860 | 7 193 | 11 413 | -1 847 | 2 344 | 56 067 |
| Zmiana stanu zapasów | 32 332 | 34 125 | 26 026 | 32 895 | 46 501 | 64 652 | 77 769 | 80 146 | 17 394 | 17 358 | 19 595 | 15 498 | -1 532 | -1 669 | 2 852 | 6 320 | 883 | -1 193 | 1 212 | 924 | -1 412 | 685 | 642 | 6 089 |
| Zmiana stanu gotówki | 310 548 | 304 565 | 325 470 | 269 480 | 173 688 | 134 126 | 122 722 | 106 698 | 186 426 | 193 241 | 202 771 | 182 790 | 8 693 | 19 745 | 29 500 | -53 841 | 16 181 | 5 125 | 13 803 | -11 723 | 6 843 | 6 043 | 5 498 | 9 552 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 73 338 | 74 018 | 99 722 | 27 671 | 66 325 | 42 769 | 40 451 | -25 315 | 36 198 | 17 254 | 29 535 | 20 570 | 93 942 | 71 365 | 37 185 | -6 669 | 27 783 | 20 837 | 13 892 | 6 946 | 169 390 | 127 043 | 84 695 | 42 348 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -164 | -65 | -56 | -176 | -940 | -113 | -461 | -108 | -515 | -276 | -725 | -428 | -373 772 | -372 291 | -369 888 | -836 | -6 438 | -4 829 | -3 219 | -1 610 | -5 477 | -4 108 | -2 739 | -1 369 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 097 | -3 822 | -41 717 | -176 | -940 | -113 | -461 | -572 177 | -515 | -276 | -725 | -428 | -373 772 | -372 291 | -369 888 | -367 647 | -6 438 | -4 829 | -3 219 | -1 610 | -24 354 | -18 266 | -12 177 | -6 089 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -67 826 | -95 413 | -45 236 | 68 297 | -25 823 | -31 252 | -23 966 | 517 764 | -42 498 | -67 102 | 8 829 | 11 468 | 286 474 | 298 877 | 310 909 | 323 120 | 2 041 | 1 531 | 1 021 | 510 | -117 197 | -87 898 | -58 599 | -29 299 |