Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 48 155 | -25 002 | 71 517 | 26 752 | -22 722 | -39 128 | -74 865 |
| Amortyzacja | 149 256 | 138 939 | 68 917 | 61 550 | 15 483 | 110 908 | 594 |
| Zmiana stanu należności | -3 594 | 77 275 | 22 524 | 10 367 | -4 993 | 67 977 | 7 840 |
| Zmiana stanu zapasów | -14 169 | 29 107 | 1 780 | 5 971 | 1 826 | 6 004 | 497 |
| Zmiana stanu gotówki | 136 860 | -12 738 | 12 310 | 4 097 | 23 386 | 27 936 | -34 528 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 274 749 | 124 230 | 103 557 | 93 942 | 27 783 | 169 390 | -67 018 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -461 | -1 622 | -1 944 | -373 772 | -6 438 | -5 477 | -990 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 812 | -573 691 | -1 944 | -373 772 | -6 438 | -24 354 | -990 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -140 178 | 436 723 | -89 303 | 286 474 | 2 041 | -117 197 | 33 480 |