PC Connection, Inc. (CNXN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 23 778 | 25 598 | 19 697 | 14 198 | 18 823 | 23 206 | 25 398 | 21 792 | 22 385 | 20 045 | 17 292 | 10 184 | 16 296 | 16 930 | 7 643 | 14 896 | 21 966 | 23 750 | 23 668 | 12 727 | 21 300 | 13 766 | 18 226 | 11 300 |
| Amortyzacja | 3 198 | 3 289 | 3 094 | 3 073 | 2 978 | 3 020 | 2 989 | 2 991 | 3 037 | 2 947 | 3 053 | 3 165 | 13 603 | 10 335 | 6 502 | 3 147 | 13 314 | 9 986 | 6 657 | 3 329 | 14 063 | 10 547 | 7 032 | 3 516 |
| Zmiana stanu należności | 611 182 | 594 985 | 601 679 | 621 844 | 610 280 | 646 656 | 643 953 | 634 142 | 607 532 | 585 380 | 581 656 | 554 696 | 22 061 | 142 244 | -39 988 | -64 310 | 72 107 | -22 061 | 67 020 | -14 672 | 45 131 | -61 438 | 56 213 | -44 901 |
| Zmiana stanu zapasów | 124 179 | 142 243 | 159 734 | 199 317 | 208 682 | 213 316 | 223 158 | 234 601 | 206 555 | 175 374 | 167 079 | 140 534 | 6 178 | -30 943 | 28 647 | 12 319 | -1 412 | -49 826 | 38 239 | 18 470 | 13 912 | -2 166 | 21 867 | -21 171 |
| Zmiana stanu gotówki | 297 186 | 289 403 | 243 983 | 134 810 | 122 930 | 116 190 | 94 896 | 67 409 | 108 310 | 89 728 | 115 665 | 92 257 | -12 396 | -57 892 | 54 620 | 21 263 | -8 429 | 28 750 | -23 731 | 1 767 | -10 540 | 33 563 | -2 287 | 20 977 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12 289 | 50 220 | 115 940 | 19 505 | 19 200 | 24 084 | 29 890 | -38 285 | 48 920 | -22 986 | 25 858 | 5 962 | 36 098 | 46 399 | 102 411 | 44 556 | 36 603 | 27 452 | 18 302 | 9 151 | 86 839 | 65 129 | 43 420 | 21 710 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 595 | 0 | 1 882 | -1 882 | -2 102 | -2 410 | -2 114 | -2 451 | -3 210 | -2 481 | -2 208 | -2 403 | -11 033 | -9 611 | -8 214 | -4 595 | -25 656 | -19 242 | -12 828 | -6 414 | -21 238 | -15 929 | -10 619 | -5 310 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -104 148 | -51 194 | -2 978 | -1 882 | -2 102 | -2 410 | -2 114 | -2 451 | -3 141 | -2 481 | -2 208 | -903 | -11 033 | -9 611 | -8 214 | -4 595 | -25 656 | -19 242 | -12 828 | -6 414 | -21 238 | -15 929 | -10 619 | -5 310 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 696 | -2 500 | -3 789 | -5 743 | -10 358 | -380 | -289 | -165 | -27 197 | -470 | -242 | -8 457 | -19 470 | -18 797 | -18 314 | -18 698 | -12 590 | -9 443 | -6 295 | -3 148 | -23 888 | -17 916 | -11 944 | -5 972 |