PC Connection, Inc. (CNXN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 83 271 | 89 219 | 69 906 | 55 765 | 82 111 | 64 592 | 54 857 |
| Amortyzacja | 12 654 | 11 978 | 12 202 | 13 603 | 13 314 | 14 063 | 11 839 |
| Zmiana stanu należności | 902 | 2 748 | -3 489 | 60 007 | 102 394 | -4 995 | 39 612 |
| Zmiana stanu zapasów | -84 503 | 2 127 | 65 688 | 16 201 | 5 471 | 12 442 | 16 218 |
| Zmiana stanu gotówki | 174 256 | 14 620 | 12 655 | 5 595 | -1 643 | 41 713 | 810 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 197 954 | 34 889 | 57 754 | 36 098 | 36 603 | 86 839 | 19 320 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 595 | -9 077 | -10 302 | -11 033 | -25 656 | -21 238 | -11 803 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -160 202 | -9 077 | -8 733 | -11 033 | -25 656 | -21 238 | -11 803 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15 728 | -11 192 | -36 366 | -19 470 | -12 590 | -23 888 | -6 707 |