Compass Minerals International Inc (CMP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | -75 300 | -2 800 | 39 900 | -21 600 | -300 | -7 700 | -8 000 | -12 100 | 2 400 | -223 600 | 32 300 | -2 500 | 1 300 | 27 100 | 55 700 | 10 400 |
Amortyzacja | 25 500 | 25 900 | 24 300 | 24 500 | 23 900 | 30 500 | 27 000 | 27 900 | 28 300 | 34 600 | 34 300 | 35 600 | 34 900 | 33 100 | 137 900 | 0 |
Zmiana stanu należności | 168 600 | 129 500 | 95 800 | 159 700 | 202 200 | 167 200 | 108 600 | 197 300 | 199 700 | 158 600 | 296 700 | 194 200 | 168 600 | 225 000 | 342 400 | 216 000 |
Zmiana stanu zapasów | 392 500 | 392 200 | 340 100 | 261 700 | 301 000 | 304 400 | 268 900 | 210 700 | 307 700 | 219 900 | 370 600 | 385 500 | 325 100 | 254 200 | 311 500 | 337 100 |
Zmiana stanu gotówki | 38 300 | 38 700 | 58 000 | 249 700 | 146 100 | 46 100 | 47 200 | 44 900 | 20 300 | 42 800 | 21 000 | 34 100 | 67 200 | 109 800 | 34 700 | 23 900 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -65 600 | -13 400 | -22 600 | 141 800 | 2 100 | -28 400 | 3 000 | 160 200 | -14 300 | 200 200 | -13 300 | -45 400 | 5 300 | 228 600 | 159 600 | 0 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -35 300 | -77 300 | -35 200 | -23 800 | -19 900 | -27 800 | -25 400 | -29 000 | -14 500 | -18 200 | -22 000 | -20 200 | -17 400 | -25 300 | -98 100 | 0 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -36 000 | -79 500 | -56 300 | -23 900 | -20 100 | -26 900 | 35 300 | -47 200 | -41 200 | -16 200 | -23 000 | -21 200 | -18 100 | -25 900 | -100 400 | 0 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 100 900 | 74 100 | -113 000 | -14 800 | 117 700 | 55 500 | -43 900 | -89 200 | 63 300 | -140 300 | 22 100 | 33 400 | -28 900 | -122 800 | -50 500 | 0 |