Compass Minerals International Inc (CMP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 wrz 2023) |
2022 (30 wrz 2022) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 15 200 | -25 400 | 62 000 | 61 400 | 68 300 |
| Amortyzacja | 98 600 | 113 700 | 137 900 | 137 900 | 136 900 |
| Zmiana stanu należności | -37 700 | 167 200 | -157 300 | 30 800 | -32 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 87 800 | 304 400 | -12 800 | 44 900 | -23 300 |
| Zmiana stanu gotówki | -7 400 | 46 100 | -24 100 | 7 700 | -9 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 107 900 | 120 500 | 175 200 | 159 600 | 190 700 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -156 200 | -96 700 | -84 900 | -98 100 | -96 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -179 800 | -80 000 | -88 200 | -100 400 | -99 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 64 000 | -14 300 | -96 200 | -50 500 | -85 900 |