Commercial Metals Co. (CMC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2024/Q1 (30 lis 2023) |
2023/Q4 (31 sie 2023) |
2023/Q3 (31 maj 2023) |
2023/Q2 (28 lut 2023) |
2023/Q1 (30 lis 2022) |
2022/Q4 (31 sie 2022) |
2022/Q3 (31 maj 2022) |
2022/Q2 (28 lut 2022) |
2022/Q1 (30 lis 2021) |
2021/Q4 (31 sie 2021) |
2021/Q3 (31 maj 2021) |
2021/Q2 (28 lut 2021) |
2021/Q1 (30 lis 2020) |
2020/Q4 (31 sie 2020) |
2020/Q3 (31 maj 2020) |
2020/Q2 (29 lut 2020) |
2020/Q1 (30 lis 2019) |
2019/Q4 (31 sie 2019) |
2019/Q3 (31 maj 2019) |
2019/Q2 (28 lut 2019) |
2019/Q1 (30 lis 2018) |
2018/Q4 (31 sie 2018) |
2018/Q3 (31 maj 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 176 273 | 184 166 | 233 971 | 179 849 | 261 774 | 288 630 | 312 429 | 383 314 | 232 889 | 152 007 | 130 408 | 66 357 | 64 093 | 67 623 | 64 734 | 63 798 | 83 348 | 86 111 | 78 390 | 13 850 | 19 742 | 51 562 | 39 965 |
| Amortyzacja | 69 186 | 61 302 | 55 129 | 51 216 | 51 183 | 49 081 | 43 583 | 41 134 | 41 226 | 42 437 | 41 804 | 83 372 | 41 799 | 165 758 | 124 104 | 82 338 | 40 947 | 158 671 | 119 003 | 79 336 | 39 668 | 131 659 | 98 744 |
| Zmiana stanu należności | 1 216 350 | 1 240 220 | 1 244 650 | 1 263 550 | 1 287 290 | 1 358 910 | 1 330 280 | 1 153 870 | 1 095 610 | 1 105 580 | 1 073 120 | 26 552 | -11 676 | 126 | -81 092 | 236 | -54 630 | 1 931 | 37 476 | -41 319 | 268 516 | 71 141 | 43 622 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 028 690 | 1 035 580 | 1 145 480 | 1 144 270 | 1 102 770 | 1 169 700 | 1 346 290 | 1 142 450 | 1 071 760 | 935 387 | 833 101 | 123 035 | 28 133 | -19 494 | -69 955 | 65 161 | -42 687 | -115 225 | -58 826 | 37 860 | 239 554 | -6 226 | 71 822 |
| Zmiana stanu gotówki | 704 603 | 592 332 | 475 489 | 603 966 | 582 069 | 672 596 | 410 265 | 846 587 | 415 055 | 497 745 | 443 120 | -97 815 | -76 941 | 79 993 | 229 668 | 7 645 | 32 336 | 72 146 | 53 573 | 14 390 | -570 121 | 22 029 | 405 260 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 261 060 | 409 424 | 375 772 | 186 537 | 372 370 | 458 562 | 187 379 | 28 589 | 25 779 | 134 242 | 93 029 | 1 203 | 12 088 | 791 204 | 531 833 | 253 416 | 146 418 | 37 004 | 27 753 | 18 502 | 9 251 | 158 680 | 119 010 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -66 991 | -166 923 | -150 491 | -156 199 | -133 052 | -155 642 | -102 784 | -121 412 | -70 150 | -56 770 | -39 707 | -87 688 | -37 201 | -187 618 | -134 092 | -96 592 | -45 559 | -138 836 | -104 127 | -69 418 | -34 709 | -174 655 | -130 991 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -66 473 | -230 065 | -252 560 | -157 052 | -195 550 | -155 972 | -649 825 | 189 814 | -68 732 | -58 124 | -36 655 | -67 350 | -36 458 | -192 938 | -128 877 | -91 464 | -35 124 | -462 048 | -346 536 | -231 024 | -115 512 | -70 675 | -53 006 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -84 017 | -62 434 | -253 370 | -9 861 | -273 814 | -158 953 | -146 | 363 709 | -39 305 | -21 233 | 20 910 | -109 067 | -28 570 | -247 790 | -132 729 | -122 136 | -79 360 | -13 244 | -9 933 | -6 622 | -3 311 | 259 432 | 194 574 |