Commercial Metals Co. (CMC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 sie 2023) |
2022 (31 sie 2022) |
2021 (31 sie 2021) |
2020 (31 sie 2020) |
2019 (31 sie 2019) |
2018 (31 sie 2018) |
2017 (31 sie 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 859 760 | 1 217 260 | 412 865 | 279 503 | 198 093 | 138 506 | 46 332 |
| Amortyzacja | 218 830 | 175 024 | 167 613 | 165 758 | 158 671 | 131 659 | 125 071 |
| Zmiana stanu należności | -118 690 | 253 327 | 224 852 | -135 360 | 266 604 | 42 889 | -59 189 |
| Zmiana stanu zapasów | -134 114 | 234 309 | 309 994 | -66 975 | 103 363 | -25 454 | -38 295 |
| Zmiana stanu gotówki | -80 264 | 174 851 | -44 358 | 349 642 | -430 012 | 369 878 | -264 949 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 344 100 | 700 309 | 228 474 | 791 204 | 37 004 | 158 680 | 174 472 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -606 665 | -449 988 | -184 165 | -187 618 | -138 836 | -174 655 | -213 120 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -835 227 | -684 715 | -162 129 | -192 938 | -462 048 | -70 675 | -113 715 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -599 479 | 165 305 | -109 390 | -247 790 | -13 244 | 259 432 | -324 493 |