Chefs` Warehouse Inc (CHEF)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (29 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (30 gru 2022) |
2022/Q3 (23 wrz 2022) |
2022/Q2 (24 cze 2022) |
2022/Q1 (25 mar 2022) |
2021/Q4 (24 gru 2021) |
2021/Q3 (24 wrz 2021) |
2021/Q2 (25 cze 2021) |
2021/Q1 (26 mar 2021) |
2020/Q4 (25 gru 2020) |
2020/Q3 (25 wrz 2020) |
2020/Q2 (26 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 16 000 | 7 322 | 9 867 | 1 401 | 1 173 | 8 277 | 16 915 | 1 385 | 8 444 | 3 456 | 1 098 | -17 921 | -37 057 | -11 427 | -20 334 |
| Amortyzacja | 14 515 | 14 953 | 14 430 | 11 708 | 10 289 | 9 382 | 9 329 | 9 245 | 8 917 | 8 745 | 8 657 | 8 646 | 8 451 | 8 430 | 8 335 |
| Zmiana stanu należności | 334 015 | 316 138 | 301 375 | 274 598 | 260 167 | 208 939 | 208 229 | 169 792 | 172 540 | 151 720 | 136 072 | 99 459 | 96 383 | 100 576 | 105 125 |
| Zmiana stanu zapasów | 284 528 | 312 222 | 291 917 | 274 787 | 245 693 | 190 668 | 181 594 | 152 443 | 144 491 | 132 802 | 122 936 | 91 814 | 82 519 | 98 185 | 96 627 |
| Zmiana stanu gotówki | 49 878 | 33 058 | 59 592 | 91 742 | 158 800 | 145 425 | 51 806 | 79 439 | 115 155 | 134 217 | 146 920 | 175 000 | 193 281 | 208 545 | 201 824 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 41 594 | 9 262 | 13 044 | -2 261 | -8 613 | 11 966 | 9 498 | 10 283 | 6 431 | -2 408 | -12 259 | -11 663 | -10 988 | 6 290 | 25 594 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -22 297 | -11 975 | -14 459 | -8 696 | -14 182 | -8 176 | -9 284 | -14 206 | -20 929 | -8 298 | -6 678 | -2 896 | -1 627 | -1 009 | -1 307 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 581 | -12 995 | -83 102 | -59 633 | -138 350 | -18 176 | -33 291 | -42 206 | -23 839 | -8 413 | -13 843 | -2 896 | -2 122 | 2 004 | -1 307 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 463 | -22 522 | 38 136 | -5 141 | 160 960 | 99 988 | -3 882 | -3 851 | -1 729 | -1 851 | -1 916 | -3 726 | -2 401 | -1 535 | -15 983 |