Chefs` Warehouse Inc (CHEF)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (29 gru 2023) |
2022 (30 gru 2022) |
2021 (24 gru 2021) |
2020 (25 gru 2020) |
2019 (27 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 34 590 | 27 750 | -4 923 | -82 903 | 24 193 |
| Amortyzacja | 55 606 | 38 245 | 34 965 | 33 276 | 25 991 |
| Zmiana stanu należności | 73 848 | 87 627 | 76 157 | -78 661 | 13 286 |
| Zmiana stanu zapasów | 38 835 | 101 202 | 61 972 | -41 537 | 11 442 |
| Zmiana stanu gotówki | -108 922 | 43 645 | -78 126 | 53 048 | 97 823 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 61 639 | 23 134 | -19 899 | 42 881 | 45 007 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -57 427 | -45 848 | -38 801 | -7 036 | -16 077 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -179 311 | -232 023 | -48 991 | -67 968 | -44 154 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9 010 | 253 215 | -9 222 | 78 056 | 96 947 |