Celsius Holdings Inc (CELH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 39 088 | 70 534 | 40 857 | 31 512 | -28 153 | -186 492 | 9 158 | 6 679 | -3 354 | 2 746 | 3 960 | 585 | 1 666 | 4 754 | 1 558 | 546 |
| Amortyzacja | 1 105 | 874 | 698 | 549 | 563 | 523 | 445 | 386 | 193 | 517 | 258 | 296 | 305 | 405 | 467 | 435 |
| Zmiana stanu należności | 183 703 | 215 243 | 197 811 | 172 032 | 63 311 | 117 003 | 66 195 | 72 707 | 38 741 | 43 501 | 32 399 | 23 998 | 14 986 | 16 561 | 12 222 | 10 700 |
| Zmiana stanu zapasów | 229 275 | 198 704 | 152 545 | 154 280 | 173 289 | 153 933 | 162 138 | 184 094 | 191 222 | 122 311 | 63 827 | 36 892 | 18 404 | 15 679 | 23 512 | 21 038 |
| Zmiana stanu gotówki | 755 981 | 760 022 | 681 054 | 595 476 | 614 159 | 592 134 | 60 031 | 25 532 | 16 255 | 61 377 | 83 790 | 31 635 | 43 248 | 52 158 | 20 111 | 19 094 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 172 | 90 835 | 59 042 | -13 831 | -62 785 | 128 671 | 33 171 | 9 125 | -44 522 | -21 734 | -17 011 | -13 318 | -448 | 8 090 | -429 | -3 818 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 746 | -5 877 | -4 557 | -2 253 | -4 787 | -1 021 | -1 714 | -742 | -755 | -1 179 | -518 | -698 | -157 | -101 | -208 | -107 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 746 | -5 877 | -4 557 | 980 | -4 787 | -1 021 | 878 | -742 | -755 | -1 170 | -518 | 1 178 | -157 | -101 | 1 123 | -107 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 279 | -5 990 | -6 638 | -6 314 | -6 365 | 539 254 | 433 | 790 | 456 | 704 | 69 544 | 691 | -8 449 | 23 538 | 331 | 151 |