Celsius Holdings Inc (CELH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 181 991 | -198 808 | 3 937 | 8 524 | 9 971 |
| Amortyzacja | 3 226 | 1 917 | 1 263 | 1 612 | 893 |
| Zmiana stanu należności | 120 392 | 24 570 | 23 755 | 7 212 | -5 206 |
| Zmiana stanu zapasów | 55 986 | -17 933 | 172 818 | 3 111 | 3 810 |
| Zmiana stanu gotówki | 141 822 | 597 904 | -26 993 | 20 157 | 15 348 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 141 218 | 108 182 | -96 586 | 3 395 | 1 034 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 433 | -8 264 | -3 150 | -574 | -78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 200 | -5 672 | -1 265 | 757 | -14 266 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -25 221 | 534 112 | 71 395 | 15 571 | 28 653 |