Celsius Holdings Inc (CELH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty 755 981 760 022 681 054 595 476 614 159 592 134 60 031 25 532 16 255 61 377 83 790 31 635 43 248 52 158 20 111 19 094
Inwestycje krótkoterminowe 35 945 41 180 40 845 33 218 28 444 29 108 15 364 15 875 16 143 25 373 25 290 19 693 16 513 6 543 6 055 5 829
Należności 183 703 215 243 197 811 172 032 63 311 117 003 66 195 72 707 38 741 43 501 32 399 23 998 14 986 16 561 12 222 10 700
Zapasy 229 275 198 704 152 545 154 280 173 289 153 933 162 138 184 094 191 222 122 311 63 827 36 892 18 404 15 679 23 512 21 038
Pozostałe aktywa obrotowe 35 945 41 180 40 845 33 218 28 444 29 108 15 364 15 875 16 143 25 373 25 290 19 693 16 513 6 543 6 055 5 829
Aktywa obrotowe razem 1 204 900 1 215 150 1 072 260 993 111 917 971 1 027 020 303 728 298 208 262 361 252 562 205 306 112 218 93 151 90 941 61 901 56 662
Inwestycje długotrminowe 331 492 330 469 326 994 299 160 304 098 300 633 45 910 45 716 51 658 42 416 36 242 35 960 38 139 37 158 36 998 38 266
Rzeczowe aktywa trwałe 24 868 21 061 15 892 12 054 10 185 5 782 5 135 3 702 3 180 2 455 1 617 1 169 579 467 398 115
Wartość firmy 14 173 13 588 13 937 13 949 13 679 12 502 13 323 14 238 14 527 14 852 10 419 10 419 10 419 10 419 10 419 10 024
Wartości niematerialne 12 139 11 772 12 211 12 359 12 254 11 322 14 689 15 838 16 301 16 812 16 288 16 439 16 590 16 741 16 889 17 029
Pozostałe aktywa trwałe 248 837 252 282 255 825 259 385 266 507 269 922 4 123 4 401 7 503 7 409 7 214 7 141 9 714 9 115 8 768 10 471
Aktywa razem 1 536 400 1 545 620 1 399 250 1 292 270 1 222 070 1 327 650 349 638 343 924 314 018 294 978 241 548 148 178 131 290 128 099 98 899 94 928

Pasywa

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020)
Zobowiązania wobec dostawców 42 840 28 146 26 039 16 536 36 248 27 595 25 235 50 541 35 820 41 098 19 510 18 520 11 854 5 191 8 793 11 169
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 59 63 67 69 70 95 101 141 157 156 192 193 206 9 733 9 108 8 877
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 233 714 307 308 243 119 175 126 124 977 243 603 80 498 61 069 57 146 52 168 34 556 19 930 14 305 13 849 12 176 9 187
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 276 613 335 517 269 225 191 731 161 295 271 293 105 834 111 751 93 123 93 421 54 257 38 643 26 365 28 772 30 076 29 233
Długoterminowe zobowiązania finansowe 193 135 147 156 162 167 138 138 45 89 61 87 82 97 148 125
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 991 715 169 370 171 745 175 275 179 788 146 333 487 0 0 22 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 272 360 507 783 443 699 386 748 357 490 443 712 109 765 115 570 96 973 97 580 54 709 39 166 26 962 28 897 30 279 29 422
Akcje zwykłe 231 576 77 002 76 845 76 673 76 110 75 796 75 451 75 239 74 840 74 609 73 159 72 516 71 626 70 473 69 396 69 284
Zyski (straty) zatrzymane -12 053 -62 169 -146 118 -197 627 -238 772 -217 549 -35 653 -44 811 -51 490 -48 135 -50 881 -54 841 -55 427 -56 551 -61 305 -62 863
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 264 040 1 037 840 955 550 905 523 864 579 883 937 239 873 228 354 217 045 197 398 186 839 109 011 104 327 99 202 68 620 65 506
Pasywa razem 1 536 400 1 545 620 1 399 250 1 292 270 1 222 070 1 327 650 349 638 343 924 314 018 294 978 241 548 148 178 131 290 128 099 98 899 94 928