Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 323 899 | 254 321 | 221 120 | 241 804 | 240 392 | 186 305 | 186 920 | 235 335 | 176 579 | 176 307 | 155 900 | 187 169 | 173 738 | 161 630 | 131 288 | 123 988 | 659 675 | 101 514 | 107 235 | 120 555 | 98 425 | 99 318 | 75 149 | 72 885 |
| Amortyzacja | 38 509 | 36 351 | 36 032 | 34 400 | 33 910 | 30 488 | 32 865 | 34 825 | 35 346 | 32 246 | 35 581 | 36 218 | 145 653 | 107 019 | 69 902 | 33 321 | 122 789 | 92 092 | 61 395 | 30 697 | 118 721 | 89 041 | 59 361 | 29 680 |
| Zmiana stanu należności | 489 224 | 426 505 | 440 915 | 488 237 | 486 710 | 391 181 | 391 738 | 361 789 | 337 596 | 327 191 | 389 986 | 388 666 | 38 074 | -12 345 | 28 665 | -20 453 | 29 632 | 37 305 | -27 158 | -32 315 | 56 246 | 21 764 | -6 750 | 35 396 |
| Zmiana stanu zapasów | 181 661 | 163 693 | 139 576 | 127 566 | 128 005 | 114 283 | 106 372 | 110 213 | 115 721 | 101 575 | 90 479 | 76 592 | 27 977 | 4 055 | -16 651 | 4 773 | -10 943 | 17 446 | 11 819 | 9 318 | -2 373 | 1 977 | -1 532 | -3 119 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 138 510 | 961 982 | 873 925 | 916 963 | 882 325 | 1 026 050 | 1 029 540 | 1 134 750 | 1 088 940 | 1 013 820 | 847 160 | 742 981 | -378 132 | 117 378 | 242 901 | 241 075 | 49 994 | 21 801 | 94 517 | 5 600 | -16 733 | -275 351 | 72 948 | 59 892 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 272 091 | 395 914 | 413 770 | 267 401 | 263 635 | 317 110 | 324 541 | 336 608 | 215 857 | 296 283 | 380 376 | 208 442 | 904 922 | 769 400 | 562 843 | 217 719 | 729 600 | 547 200 | 364 800 | 182 400 | 604 751 | 453 563 | 302 376 | 151 188 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -33 869 | -21 979 | -19 936 | -26 719 | -36 920 | -44 343 | -24 072 | -18 880 | -16 904 | -18 838 | -14 171 | -16 968 | -94 813 | -63 745 | -43 535 | -22 179 | -74 605 | -55 954 | -37 303 | -18 651 | -61 503 | -46 127 | -30 752 | -15 376 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -98 676 | -183 832 | -94 069 | -35 672 | -64 176 | -605 506 | -49 072 | -19 880 | -23 079 | -18 076 | -45 569 | -206 230 | -292 158 | -261 307 | -238 653 | -215 999 | -105 708 | -79 281 | -52 854 | -26 427 | -173 845 | -130 384 | -86 923 | -43 461 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -137 605 | -114 363 | -354 253 | -197 352 | -357 151 | 313 471 | -352 683 | -260 686 | -115 653 | -947 515 | 237 108 | 182 268 | -415 289 | 85 889 | 164 974 | 245 762 | -443 886 | -332 915 | -221 943 | -110 972 | -567 939 | -425 954 | -283 970 | -141 985 |