Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (1 sty 2022) |
2020 (2 sty 2021) |
2019 (28 gru 2019) |
2018 (29 gru 2018) |
2017 (30 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 041 140 | 848 952 | 695 955 | 590 644 | 988 979 | 345 777 | 204 101 |
| Amortyzacja | 145 292 | 132 088 | 142 308 | 145 653 | 122 789 | 118 721 | 115 524 |
| Zmiana stanu należności | 2 514 | 149 114 | -891 | 33 941 | 7 464 | 106 656 | 33 255 |
| Zmiana stanu zapasów | 53 656 | 12 284 | 39 765 | 20 154 | 27 640 | -5 047 | -6 266 |
| Zmiana stanu gotówki | 256 186 | -206 615 | 160 508 | 223 222 | 171 912 | -159 244 | 224 253 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 349 180 | 1 241 890 | 1 100 960 | 904 922 | 729 600 | 604 751 | 470 740 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -102 503 | -124 215 | -66 881 | -94 813 | -74 605 | -61 503 | -57 901 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -412 249 | -738 634 | -292 954 | -292 158 | -105 708 | -173 845 | -191 209 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -803 573 | -657 049 | -643 792 | -415 289 | -443 886 | -567 939 | -70 147 |