Caleres Inc (CAL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (28 paź 2023) |
2024/Q2 (29 lip 2023) |
2024/Q1 (29 kwi 2023) |
2023/Q4 (28 sty 2023) |
2023/Q3 (29 paź 2022) |
2023/Q2 (30 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (29 sty 2022) |
2022/Q3 (30 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (1 maj 2021) |
2021/Q4 (30 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (1 sie 2020) |
2021/Q1 (2 maj 2020) |
2020/Q4 (1 lut 2020) |
2020/Q3 (2 lis 2019) |
2020/Q2 (3 sie 2019) |
2020/Q1 (4 maj 2019) |
2019/Q4 (2 lut 2019) |
2019/Q3 (3 lis 2018) |
2019/Q2 (4 sie 2018) |
2019/Q1 (5 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 44 793 | 32 430 | 33 249 | 39 059 | 37 523 | 48 952 | 48 492 | 32 582 | 57 482 | 36 036 | 5 937 | -76 464 | 13 905 | -30 717 | -345 838 | 506 | 27 041 | 24 484 | 8 800 | -73 500 | 28 353 | 22 973 | 16 733 |
| Amortyzacja | 12 957 | 12 734 | 12 714 | 12 317 | 12 340 | 11 997 | 12 357 | 12 850 | 12 861 | 13 009 | 13 610 | 14 420 | 46 119 | 31 313 | 16 824 | 65 562 | 49 012 | 32 774 | 16 432 | 62 697 | 47 023 | 31 349 | 15 674 |
| Zmiana stanu należności | 161 544 | 136 549 | 148 068 | 132 802 | 161 367 | 127 580 | 181 551 | 122 236 | 161 892 | 110 522 | 132 698 | 126 994 | 30 810 | -35 084 | -16 848 | 5 928 | -11 474 | 19 240 | -43 235 | -524 | 38 825 | 27 862 | -27 054 |
| Zmiana stanu zapasów | 556 034 | 660 690 | 559 467 | 580 215 | 649 257 | 770 652 | 643 527 | 596 807 | 543 218 | 565 512 | 445 299 | 487 955 | -67 465 | -10 477 | -33 099 | -26 240 | -147 418 | 143 919 | -35 026 | -15 094 | -17 440 | 135 803 | 10 523 |
| Zmiana stanu gotówki | 34 031 | 47 098 | 36 151 | 33 700 | 32 773 | 45 955 | 33 717 | 30 115 | 74 772 | 54 684 | 98 244 | 88 295 | -24 214 | -39 173 | 142 499 | -7 284 | 9 901 | 6 823 | 5 578 | -60 291 | -12 393 | 6 403 | 32 434 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 32 007 | 87 679 | 37 497 | 79 613 | 19 015 | 7 565 | 19 686 | -21 287 | 54 181 | 65 169 | 70 378 | 24 587 | 101 766 | 67 520 | 728 | 170 786 | 145 737 | 116 578 | 49 910 | 129 589 | 97 192 | 64 795 | 32 397 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -20 503 | -10 329 | -6 548 | -18 631 | -24 680 | -9 076 | -11 650 | -9 586 | -5 162 | -5 520 | -3 877 | -6 519 | -15 541 | -8 614 | -4 500 | -50 152 | -42 247 | -30 825 | -21 360 | -66 899 | -50 174 | -33 450 | -16 725 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 503 | -10 329 | -6 548 | -18 631 | -24 680 | -9 076 | -11 650 | -9 586 | -5 162 | -5 520 | -3 877 | -6 519 | -15 541 | -8 614 | -4 500 | -49 516 | -41 611 | -30 189 | -21 360 | -436 357 | -327 268 | -218 179 | -109 089 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -24 511 | -66 464 | -28 488 | -60 069 | -7 399 | 13 734 | -4 420 | -13 729 | -28 891 | -103 151 | -56 614 | -54 252 | -7 054 | 44 535 | 146 529 | -106 332 | -81 926 | -74 044 | -22 900 | 273 170 | 204 878 | 136 585 | 68 293 |