Caleres Inc (CAL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (28 sty 2023) |
2022 (29 sty 2022) |
2021 (30 sty 2021) |
2020 (1 lut 2020) |
2019 (2 lut 2019) |
2018 (3 lut 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 174 026 | 132 037 | -439 114 | 60 831 | -5 441 | 84 816 |
| Amortyzacja | 49 011 | 52 330 | 60 539 | 65 562 | 62 697 | 64 070 |
| Zmiana stanu należności | 10 566 | -4 758 | -35 187 | -29 541 | 39 109 | -508 |
| Zmiana stanu zapasów | -16 592 | 108 852 | -130 451 | -64 765 | 113 792 | -16 385 |
| Zmiana stanu gotówki | 3 585 | -58 180 | 43 077 | 15 018 | -33 847 | 8 715 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 125 879 | 168 441 | 126 353 | 170 786 | 129 589 | 191 375 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -64 037 | -24 145 | -22 060 | -50 152 | -66 899 | -51 178 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64 037 | -24 145 | -22 060 | -49 516 | -436 357 | -51 178 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -58 154 | -202 385 | -61 306 | -106 332 | 273 170 | -131 836 |