Cheesecake Factory Inc. (CAKE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (2 sty 2024) |
2023/Q3 (3 paź 2023) |
2023/Q2 (4 lip 2023) |
2023/Q1 (4 kwi 2023) |
2022/Q4 (3 sty 2023) |
2022/Q3 (27 wrz 2022) |
2022/Q2 (28 cze 2022) |
2022/Q1 (29 mar 2022) |
2021/Q4 (28 gru 2021) |
2021/Q3 (28 wrz 2021) |
2021/Q2 (29 cze 2021) |
2021/Q1 (30 mar 2021) |
2020/Q4 (29 gru 2020) |
2020/Q3 (29 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (1 paź 2019) |
2019/Q2 (2 lip 2019) |
2019/Q1 (2 kwi 2019) |
2018/Q4 (1 sty 2019) |
2018/Q3 (2 paź 2018) |
2018/Q2 (3 lip 2018) |
2018/Q1 (3 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 12 681 | 17 945 | 42 675 | 28 050 | -3 298 | -2 398 | 25 656 | 23 163 | 580 | 32 680 | 17 073 | -1 202 | -37 270 | -33 184 | -70 490 | -136 163 | 48 709 | 16 090 | 35 510 | 26 984 | 16 178 | 28 475 | 28 353 | 26 029 |
| Amortyzacja | 24 012 | 22 837 | 23 332 | 22 955 | 25 616 | 22 651 | 22 608 | 21 505 | 22 849 | 22 576 | 22 223 | 22 006 | 91 415 | 68 803 | 46 152 | 23 562 | 88 133 | 66 100 | 44 067 | 22 033 | 95 976 | 71 982 | 47 988 | 23 994 |
| Zmiana stanu należności | 123 764 | 94 159 | 94 105 | 90 096 | 127 033 | 91 353 | 111 129 | 103 344 | 136 677 | 106 173 | 92 589 | 92 788 | 15 340 | -30 261 | 28 273 | 4 396 | 38 712 | 6 163 | 3 865 | -42 933 | 35 035 | 2 032 | 7 982 | -58 327 |
| Zmiana stanu zapasów | 57 654 | 58 672 | 60 868 | 58 989 | 55 559 | 62 275 | 52 286 | 46 680 | 42 839 | 43 270 | 41 868 | 38 955 | 1 561 | -2 784 | -7 311 | 597 | -553 | 1 767 | 3 983 | 3 142 | -883 | 5 078 | -6 268 | -1 601 |
| Zmiana stanu gotówki | 56 290 | 63 987 | 91 557 | 116 164 | 114 777 | 133 157 | 194 891 | 183 556 | 189 627 | 131 030 | 161 768 | 181 345 | -89 683 | -6 387 | 169 132 | 22 607 | -247 836 | 283 648 | 75 | -4 049 | 13 939 | -16 730 | 4 568 | 18 793 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 67 855 | 49 030 | 36 481 | 65 035 | 63 029 | 11 380 | 54 005 | 33 512 | 93 846 | 249 598 | -108 796 | -21 642 | 2 908 | -32 736 | -35 684 | -32 980 | 218 761 | 164 071 | 109 381 | 54 690 | 291 315 | 218 486 | 145 658 | 72 829 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -52 733 | -37 438 | -24 908 | -38 144 | -34 602 | -31 878 | -17 432 | -29 232 | -17 909 | -18 426 | -23 507 | -7 707 | -50 914 | -38 635 | -29 651 | -15 903 | -75 865 | -56 899 | -37 933 | -18 966 | -105 929 | -79 447 | -52 965 | -26 482 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -52 849 | -37 440 | -25 046 | -38 162 | -34 758 | -32 039 | -17 386 | -28 632 | -17 687 | -18 709 | -23 507 | -8 707 | -50 914 | -38 635 | -29 651 | -15 903 | -363 060 | -272 295 | -181 530 | -90 765 | -130 389 | -97 792 | -65 195 | -32 597 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -22 906 | -38 942 | -36 129 | -25 558 | -46 687 | -40 740 | -25 167 | -11 042 | -17 524 | -681 | -104 909 | 14 287 | -143 692 | 256 823 | 257 213 | 71 736 | -176 020 | -132 015 | -88 010 | -44 005 | -140 291 | -105 218 | -70 146 | -35 073 |