Cheesecake Factory Inc. (CAKE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (2 sty 2024) |
2022 (3 sty 2023) |
2021 (28 gru 2021) |
2020 (29 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (1 sty 2019) |
2017 (2 sty 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 101 351 | 43 123 | 49 131 | -277 107 | 127 293 | 99 035 | 157 392 |
| Amortyzacja | 93 136 | 92 380 | 89 654 | 91 415 | 88 133 | 95 976 | 92 729 |
| Zmiana stanu należności | -3 269 | -9 644 | 24 001 | 17 748 | 5 807 | -13 278 | 22 175 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 095 | 12 720 | 3 551 | -7 937 | 8 339 | -3 674 | 7 634 |
| Zmiana stanu gotówki | -58 487 | -74 850 | 35 542 | 95 669 | 31 838 | 20 570 | -47 831 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 218 401 | 161 926 | 213 006 | 2 908 | 218 761 | 291 315 | 238 796 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -153 223 | -113 144 | -67 549 | -50 914 | -75 865 | -105 929 | -122 433 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -153 497 | -112 815 | -68 610 | -50 914 | -363 060 | -130 389 | -140 433 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -123 535 | -123 636 | -108 827 | -143 692 | -176 020 | -140 291 | -146 091 |