Alamo Group Inc. (ALG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 31 523 | 34 915 | 36 374 | 33 349 | 29 165 | 25 821 | 28 472 | 18 470 | 19 227 | 17 519 | 26 037 | 17 462 | 8 080 | 20 033 | 12 989 | 15 528 | 9 568 | 17 418 | 20 667 | 15 253 | 16 589 | 23 543 | 18 771 | 14 583 |
| Amortyzacja | 12 834 | 11 971 | 11 727 | 11 441 | 13 236 | 11 361 | 11 079 | 11 013 | 11 131 | 11 063 | 11 173 | 11 112 | 43 840 | 32 834 | 22 014 | 10 976 | 29 965 | 22 474 | 14 983 | 7 491 | 23 114 | 17 336 | 11 557 | 5 779 |
| Zmiana stanu należności | 362 061 | 378 857 | 379 612 | 363 843 | 318 497 | 305 161 | 308 399 | 297 066 | 239 636 | 245 583 | 263 186 | 247 022 | -7 585 | -10 733 | -21 871 | 4 907 | 833 | -25 403 | 611 | 37 860 | 4 555 | -11 183 | 7 418 | 29 803 |
| Zmiana stanu zapasów | 377 480 | 371 748 | 369 319 | 362 593 | 352 553 | 362 713 | 352 915 | 355 389 | 320 917 | 294 270 | 264 540 | 250 250 | -13 558 | -5 177 | -24 942 | 5 974 | 61 158 | 606 | -5 445 | 34 725 | -7 388 | 9 182 | 6 625 | 12 643 |
| Zmiana stanu gotówki | 51 919 | 113 534 | 112 061 | 109 320 | 47 016 | 75 308 | 75 894 | 84 277 | 42 115 | 89 189 | 85 630 | 105 265 | -43 320 | 11 513 | -2 423 | 42 114 | -17 968 | 12 089 | 9 167 | 4 980 | -14 837 | 5 278 | -32 248 | 50 477 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 54 123 | 39 847 | 35 978 | 1 206 | 35 709 | 22 210 | 11 596 | -54 985 | 6 280 | 33 991 | 795 | 8 601 | 184 333 | 135 975 | 58 710 | 5 574 | 88 813 | 66 610 | 44 407 | 22 203 | 12 910 | 9 683 | 6 455 | 3 228 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -10 694 | -8 813 | -9 239 | -8 999 | -7 642 | -8 534 | -10 607 | -4 358 | -10 679 | -5 227 | -5 880 | -3 477 | -17 874 | -14 962 | -12 545 | -7 378 | -31 337 | -23 503 | -15 669 | -7 834 | -26 587 | -19 940 | -13 294 | -6 647 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 666 | -8 650 | -8 841 | -6 466 | -6 766 | -8 188 | -12 459 | -4 325 | -28 097 | -5 296 | 2 751 | -2 796 | -14 171 | -11 529 | -9 382 | -4 993 | -429 940 | -322 455 | -214 970 | -107 485 | -25 358 | -19 019 | -12 679 | -6 340 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -91 147 | -26 208 | -26 299 | 66 773 | -62 784 | -9 803 | -4 146 | 101 188 | -26 252 | -23 075 | -41 030 | 67 356 | -164 242 | -74 122 | -8 483 | 45 050 | 349 223 | 261 917 | 174 612 | 87 306 | 22 208 | 16 656 | 11 104 | 5 552 |