Alamo Group Inc. (ALG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 136 161 | 101 928 | 80 245 | 56 630 | 62 906 | 73 486 | 44 315 |
| Amortyzacja | 47 973 | 46 689 | 44 479 | 43 840 | 29 965 | 23 114 | 20 464 |
| Zmiana stanu należności | 43 564 | 78 861 | 24 174 | -35 282 | 13 901 | 30 593 | 35 910 |
| Zmiana stanu zapasów | 24 927 | 31 636 | 90 946 | -37 703 | 91 044 | 21 062 | 19 808 |
| Zmiana stanu gotówki | 4 903 | 4 901 | -8 080 | 7 884 | 8 268 | 8 670 | 8 580 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 131 154 | 14 530 | 49 667 | 184 333 | 88 813 | 12 910 | 70 804 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -37 745 | -31 141 | -25 263 | -17 874 | -31 337 | -26 587 | -13 490 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -52 623 | -31 738 | -33 438 | -14 171 | -429 940 | -25 358 | -51 276 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -76 881 | 24 455 | -23 001 | -164 242 | 349 223 | 22 208 | -12 400 |