AAON Inc. (AAON)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 47 049 | 48 078 | 45 682 | 36 814 | 38 898 | 27 473 | 15 946 | 18 059 | 6 186 | 15 581 | 20 615 | 16 376 | 18 892 | 20 460 | 17 804 | 21 853 | 16 021 | 13 827 | 12 961 | 10 902 | 12 536 | 14 085 | 11 691 | 4 260 |
| Amortyzacja | 13 187 | 12 302 | 11 000 | 10 303 | 9 615 | 9 372 | 9 300 | 7 143 | 7 884 | 7 608 | 7 526 | 7 398 | 25 634 | 18 971 | 12 340 | 6 002 | 22 766 | 17 075 | 11 383 | 5 692 | 17 655 | 13 241 | 8 828 | 4 414 |
| Zmiana stanu należności | 138 108 | 160 108 | 156 810 | 160 954 | 127 158 | 136 014 | 131 953 | 115 828 | 76 503 | 60 787 | 56 682 | 59 964 | -14 133 | 4 562 | -8 345 | 1 721 | 8 219 | -12 226 | 8 736 | 3 262 | 6 682 | -4 889 | -3 246 | 9 653 |
| Zmiana stanu zapasów | 213 532 | 214 507 | 215 408 | 199 579 | 198 939 | 176 888 | 164 001 | 146 091 | 130 270 | 104 553 | 87 399 | 84 040 | 3 400 | -6 592 | 12 556 | -746 | -7 022 | 3 579 | 2 467 | -3 035 | -1 570 | 8 715 | 1 787 | -2 106 |
| Zmiana stanu gotówki | 287 | 212 | 5 237 | 2 515 | 5 451 | 10 738 | 17 647 | 5 633 | 2 859 | 101 813 | 111 427 | 97 047 | 8 422 | 9 319 | 25 607 | 8 880 | -1 576 | 10 690 | 10 540 | 5 149 | -8 683 | -13 652 | 1 214 | -7 299 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 51 750 | 47 205 | 55 117 | 4 823 | 17 904 | 44 994 | 5 223 | -6 803 | -13 520 | 11 791 | 34 074 | 28 838 | 128 814 | 96 995 | 62 762 | 37 597 | 97 925 | 73 444 | 48 963 | 24 481 | 54 856 | 41 142 | 27 428 | 13 714 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -26 591 | -22 271 | -31 694 | -28 935 | -12 438 | -14 359 | -35 196 | -14 031 | -12 726 | -9 479 | -16 753 | -16 404 | -67 802 | -48 955 | -33 510 | -21 877 | -37 166 | -27 875 | -18 583 | -9 292 | -37 268 | -27 951 | -18 634 | -9 317 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 579 | -22 235 | -31 678 | -28 819 | -12 431 | -14 345 | -35 173 | -14 264 | -116 143 | -9 450 | -16 736 | -16 390 | -61 273 | -48 856 | -33 424 | -21 804 | -37 046 | -27 785 | -18 523 | -9 262 | -34 635 | -25 976 | -17 318 | -8 659 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -38 683 | -30 100 | 1 246 | 21 027 | -10 792 | -37 591 | 41 932 | 23 808 | 30 677 | -11 987 | 3 081 | -3 036 | -29 626 | -13 911 | -2 866 | -8 021 | -18 500 | -13 875 | -9 250 | -4 625 | -39 684 | -29 763 | -19 842 | -9 921 |