AAON Inc. (AAON)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 177 623 | 100 376 | 58 758 | 79 009 | 53 711 | 42 572 | 54 498 |
| Amortyzacja | 46 792 | 35 430 | 30 416 | 25 634 | 22 766 | 17 655 | 15 007 |
| Zmiana stanu należności | 10 950 | 50 655 | 24 498 | -16 195 | 7 991 | 8 200 | 2 744 |
| Zmiana stanu zapasów | 14 593 | 68 669 | 48 051 | 8 618 | -4 011 | 6 826 | 23 434 |
| Zmiana stanu gotówki | -5 164 | 2 592 | -76 166 | 52 228 | 24 803 | -28 420 | -13 334 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 158 895 | 61 318 | 61 183 | 128 814 | 97 925 | 54 856 | 57 994 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -109 491 | -76 024 | -55 362 | -67 802 | -37 166 | -37 268 | -41 713 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -109 311 | -76 213 | -158 719 | -61 273 | -37 046 | -34 635 | -31 052 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -46 510 | 17 357 | 18 735 | -29 626 | -18 500 | -39 684 | -29 638 |