Ziff Davis Inc (ZD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 63 424 | -30 971 | 16 677 | -7 627 | 67 486 | 18 181 | -46 436 | 24 526 | 360 311 | 42 541 | 15 702 | 77 834 | 57 545 | 60 794 | 38 101 | -6 404 | 120 863 | 30 234 | 32 188 | 32 025 | 49 796 |
| Amortyzacja | 69 633 | 55 854 | 56 856 | 54 623 | 58 520 | 55 937 | 59 872 | 59 071 | 61 860 | 66 217 | 64 734 | 65 492 | 65 057 | 59 612 | 50 088 | 53 980 | 232 032 | 0 | 0 | 0 | 187 174 |
| Zmiana stanu należności | 337 703 | 291 485 | 285 909 | 277 764 | 304 739 | 232 297 | 243 300 | 263 659 | 316 342 | 268 349 | 249 005 | 242 420 | 325 619 | 192 800 | 188 383 | 204 783 | 261 928 | 203 869 | 174 142 | 176 741 | 221 615 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 764 721 | 690 421 | 714 906 | 760 514 | 711 214 | 676 814 | 720 825 | 867 181 | 924 042 | 546 467 | 347 857 | 372 634 | 243 315 | 567 930 | 616 820 | 526 554 | 575 615 | 92 185 | 155 476 | 226 612 | 209 474 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 92 119 | 72 808 | 39 728 | 115 307 | 43 225 | 100 735 | 75 973 | 116 511 | 86 284 | 140 230 | 111 298 | 178 724 | 124 070 | 114 382 | 139 591 | 102 036 | 412 539 | 0 | 0 | 0 | 401 325 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -26 253 | -27 226 | -25 233 | -30 017 | -25 437 | -26 891 | -23 374 | -30 502 | -25 068 | -30 984 | -31 489 | -26 277 | -18 384 | -23 631 | -23 652 | -26 885 | -70 634 | 0 | 0 | 0 | -57 048 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 670 | -39 417 | -26 530 | -38 791 | -20 910 | -38 560 | -102 663 | -58 638 | 218 664 | -6 965 | -123 655 | -28 956 | -478 934 | -10 418 | -27 806 | -69 062 | -505 273 | 0 | 0 | 0 | -406 613 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 019 | -52 198 | -55 129 | -9 483 | 997 | -80 150 | 59 029 | -120 708 | -152 925 | 71 427 | -11 451 | -20 139 | 22 221 | -155 312 | -23 186 | -78 356 | 456 695 | 0 | 0 | 0 | -131 362 |