Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(1 lip 2023) 		2023/Q1
(1 kwi 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(1 paź 2022) 		2022/Q2
(2 lip 2022) 		2022/Q1
(2 kwi 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(2 paź 2021) 		2021/Q2
(3 lip 2021) 		2021/Q1
(3 kwi 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(26 wrz 2020) 		2020/Q2
(27 cze 2020) 		2020/Q1
(28 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(28 wrz 2019) 		2019/Q2
(29 cze 2019) 		2019/Q1
(30 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(29 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 17 000 -15 000 144 000 150 000 186 000 170 000 -98 000 205 000 191 000 199 000 219 000 228 000 199 000 116 000 100 000 89 000 169 000 136 000 124 000 115 000 115 000 127 000 70 000 109 000
Amortyzacja 44 000 44 000 44 000 44 000 46 000 55 000 51 000 52 000 51 000 48 000 44 000 44 000 146 000 103 000 68 000 34 000 175 000 131 250 87 500 43 750 175 000 131 250 87 500 43 750
Zmiana stanu należności 584 000 581 000 683 000 758 000 794 000 815 000 945 000 822 000 760 000 685 000 621 000 528 000 -70 000 136 000 -78 000 -109 000 -19 000 30 000 125 000 -35 000 -68 000 66 000 44 000 -17 000
Zmiana stanu zapasów 804 000 848 000 864 000 835 000 860 000 814 000 632 000 469 000 491 000 438 000 485 000 528 000 27 000 -29 000 70 000 -31 000 6 000 -16 000 -26 000 -10 000 27 000 28 000 17 000 -10 000
Zmiana stanu gotówki 137 000 61 000 68 000 85 000 105 000 81 000 98 000 141 000 332 000 307 000 318 000 177 000 129 000 -24 000 39 000 -6 000 -3 000 6 000 -34 000 17 000 -1 000 -1 000 -18 000 2 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 141 000 -35 000 -34 000 -76 000 267 000 67 000 100 000 54 000 233 000 834 000 -222 000 224 000 962 000 531 000 355 000 108 000 685 000 513 750 342 500 171 250 785 000 588 750 392 500 196 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -39 000 -14 000 -18 000 -16 000 -24 000 -20 000 -17 000 -14 000 -21 000 -13 000 -15 000 -10 000 -67 000 -49 000 -33 000 -13 000 -61 000 -45 750 -30 500 -15 250 -64 000 -48 000 -32 000 -16 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -43 000 -14 000 -18 000 -17 000 -27 000 -29 000 -893 000 -19 000 -177 000 -310 000 -36 000 -23 000 -641 000 -623 000 -65 000 -15 000 -335 000 -251 250 -167 500 -83 750 -137 000 -102 750 -68 500 -34 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -23 000 43 000 27 000 70 000 -217 000 -48 000 738 000 -220 000 -20 000 -22 000 -148 000 -181 000 -157 000 131 000 -233 000 -98 000 -365 000 -273 750 -182 500 -91 250 -661 000 -495 750 -330 500 -165 250