Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 266 000 152 000 92 000 99 000 149 000 12 000 112 000 82 000 113 000 114 000 113 000 87 000 148 000 37 000 31 000 38 000 118 000 65 000 139 000 79 000 225 000 130 000 115 000 79 000
Amortyzacja 137 000 147 000 92 000 60 000 60 000 58 000 60 000 58 000 59 000 62 000 62 000 62 000 251 000 189 000 126 000 64 000 257 000 192 750 128 500 64 250 261 000 195 750 130 500 65 250
Zmiana stanu należności 1 617 000 1 653 000 1 659 000 1 123 000 1 096 000 1 018 000 1 024 000 1 011 000 953 000 973 000 975 000 952 000 -45 000 12 000 -19 000 -61 000 -42 000 -18 000 76 000 -11 000 14 000 -2 000 20 000 43 000
Zmiana stanu zapasów 1 018 000 1 080 000 1 143 000 857 000 799 000 837 000 852 000 804 000 700 000 679 000 642 000 596 000 -24 000 -13 000 22 000 34 000 -41 000 -24 000 -13 000 22 000 -27 000 24 000 20 000 54 000
Zmiana stanu gotówki 1 019 000 705 000 708 000 837 000 944 000 1 186 000 1 113 000 1 117 000 1 349 000 1 255 000 1 840 000 1 688 000 273 000 25 000 838 000 15 000 271 000 70 000 108 000 -21 000 -108 000 83 000 24 000 -117 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 455 000 373 000 28 000 -19 000 362 000 202 000 113 000 -81 000 220 000 112 000 232 000 -26 000 824 000 454 000 179 000 -2 000 839 000 629 250 419 500 209 750 586 000 439 500 293 000 146 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -94 000 -74 000 -54 000 -49 000 -60 000 -53 000 -46 000 -49 000 -81 000 -47 000 -41 000 -39 000 -183 000 -136 000 -95 000 -51 000 -226 000 -169 500 -113 000 -56 500 -237 000 -177 750 -118 500 -59 250
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -89 000 -50 000 -452 000 -37 000 -68 000 -39 000 -41 000 -43 000 -70 000 -44 000 -38 000 -31 000 -169 000 -326 000 -88 000 -48 000 -231 000 -173 250 -115 500 -57 750 -643 000 -482 250 -321 500 -160 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -86 000 -306 000 298 000 -63 000 -580 000 -52 000 -52 000 -106 000 -49 000 -968 000 47 000 115 000 473 000 550 000 774 000 87 000 -177 000 -132 750 -88 500 -44 250 -40 000 -30 000 -20 000 -10 000