w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -61 000 | 45 000 | -64 000 | 67 000 | 118 000 | -387 000 | -7 000 | -60 000 | -678 000 | 86 000 | 88 000 | 35 000 | 67 000 | 86 000 | 27 000 | -2 000 | 807 000 | 221 000 | 178 000 | 133 000 | 130 000 | 85 000 |
| Amortyzacja | 62 000 | 63 000 | 62 000 | 64 000 | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 72 000 | 78 000 | 165 000 | -2 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 94 000 | 0 | 0 | 107 500 | 107 500 | 0 | 131 500 |
| Zmiana stanu należności | 1 776 000 | 1 866 000 | 1 913 000 | 1 934 000 | 2 038 000 | 1 921 000 | 1 954 000 | 1 919 000 | 3 899 000 | 2 030 000 | 1 992 000 | 1 938 000 | 2 093 000 | 2 072 000 | 1 951 000 | 2 272 000 | 4 614 000 | 2 439 000 | 2 541 000 | 2 527 000 | 4 762 000 | 2 623 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 661 000 | 728 000 | 782 000 | 863 000 | 797 000 | 777 000 | 765 000 | 732 000 | 696 000 | 788 000 | 815 000 | 841 000 | 843 000 | 978 000 | 922 000 | 824 000 | 694 000 | 758 000 | 788 000 | 859 000 | 818 000 | 958 000 |
| Zmiana stanu gotówki | 519 000 | 532 000 | 477 000 | 591 000 | 1 045 000 | 932 000 | 1 151 000 | 1 681 000 | 1 840 000 | 2 209 000 | 2 124 000 | 2 379 000 | 2 625 000 | 3 242 000 | 2 272 000 | 2 622 000 | 2 740 000 | 922 000 | 712 000 | 723 000 | 1 084 000 | 1 157 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 389 000 | 124 000 | 95 000 | 78 000 | 186 000 | -8 000 | -85 000 | 66 000 | 198 000 | 217 000 | 97 000 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 173 000 | 0 | 0 | 333 250 | 333 250 | 0 | 285 000 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -10 000 | -12 000 | -7 000 | -8 000 | -18 000 | -10 000 | -13 000 | -16 000 | -16 000 | -36 000 | 1 000 | -17 000 | 0 | 0 | 0 | -23 000 | 0 | 0 | -16 250 | -16 250 | 0 | -22 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 000 | 22 000 | -5 000 | -14 000 | 4 000 | -27 000 | 20 000 | -75 000 | -31 000 | 1 000 | -38 000 | -17 000 | 0 | 0 | 0 | -214 000 | 0 | 0 | 537 000 | 537 000 | 0 | -7 250 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -383 000 | -91 000 | -220 000 | -508 000 | -67 000 | -168 000 | -438 000 | -149 000 | -517 000 | -364 000 | -111 000 | -318 000 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | -458 500 | -458 500 | 0 | -325 250 |