XPEL Inc (XPEL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 11 970 | 13 656 | 15 741 | 11 433 | 8 358 | 13 318 | 11 902 | 7 803 | 6 203 | 8 331 | 10 186 | 6 847 | 6 088 | 6 608 | 3 974 | 1 611 |
| Amortyzacja | 2 704 | 2 487 | 2 269 | 2 133 | 2 100 | 2 007 | 1 908 | 1 819 | 1 709 | 1 191 | 842 | 646 | 635 | 565 | 526 | 504 |
| Zmiana stanu należności | 24 807 | 24 115 | 23 983 | 21 353 | 14 726 | 17 944 | 19 669 | 15 179 | 13 776 | 15 164 | 12 626 | 9 903 | 9 944 | 8 968 | 7 215 | 7 307 |
| Zmiana stanu zapasów | 106 509 | 92 458 | 82 714 | 84 594 | 80 575 | 69 388 | 74 142 | 74 487 | 51 936 | 39 554 | 25 728 | 24 909 | 22 364 | 18 961 | 14 707 | 18 792 |
| Zmiana stanu gotówki | 11 609 | 10 374 | 14 298 | 8 330 | 8 056 | 10 245 | 9 321 | 10 596 | 9 644 | 7 816 | 8 734 | 35 615 | 29 027 | 27 224 | 25 796 | 14 788 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 117 | 11 128 | 26 678 | 695 | 2 361 | 12 221 | 1 784 | -4 309 | -1 905 | 1 100 | 10 146 | 8 927 | 4 227 | 2 456 | 11 511 | 272 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 108 | -1 716 | -1 447 | -2 376 | -2 654 | -2 254 | -2 014 | -2 634 | -1 942 | -2 086 | -2 142 | -1 519 | -491 | -623 | -266 | -776 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 137 | -1 960 | -5 892 | -2 364 | -4 327 | -5 234 | -2 003 | -2 592 | -21 116 | -2 054 | -32 119 | -1 519 | 7 525 | -412 | -341 | -2 109 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 18 985 | -13 139 | -15 028 | 1 923 | -64 | -6 040 | -1 186 | 7 892 | 24 835 | -11 017 | 4 700 | 723 | -660 | -651 | -249 | 5 072 |