Werner Enterprises, Inc. (WERN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 23 573 | 23 704 | 29 881 | 35 224 | 60 166 | 55 051 | 72 290 | 53 749 | 76 767 | 63 761 | 72 032 | 46 492 | 60 556 | 46 332 | 39 132 | 23 058 | 48 496 | 39 044 | 43 318 | 36 086 | 54 563 | 47 514 | 38 264 | 27 807 |
| Amortyzacja | 75 712 | 74 586 | 74 898 | 74 313 | 73 826 | 70 397 | 68 471 | 67 229 | 71 269 | 68 615 | 63 865 | 63 951 | 263 286 | 199 487 | 136 507 | 68 837 | 249 527 | 187 145 | 124 764 | 62 382 | 230 151 | 172 613 | 115 076 | 57 538 |
| Zmiana stanu należności | 470 423 | 476 203 | 470 956 | 490 399 | 548 690 | 517 619 | 647 211 | 475 509 | 484 967 | 452 870 | 416 202 | 392 265 | -2 239 | 43 391 | -10 032 | -41 592 | 7 445 | 12 748 | 18 499 | -28 097 | 12 002 | -448 | 33 875 | -12 811 |
| Zmiana stanu zapasów | 18 077 | 17 251 | 16 026 | 14 926 | 14 527 | 12 849 | 12 568 | 12 105 | 11 140 | 11 787 | 11 899 | 11 919 | 2 708 | 641 | 562 | -1 092 | -507 | -532 | 608 | -386 | -1 745 | 209 | 976 | -1 074 |
| Zmiana stanu gotówki | 61 723 | 42 754 | 46 502 | 129 591 | 107 240 | 125 683 | 54 424 | 125 949 | 54 196 | 45 428 | 192 128 | 83 130 | -11 142 | -24 913 | -6 848 | 45 819 | 12 064 | -32 066 | -18 322 | 30 812 | 24 280 | -274 | -28 865 | 25 163 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 118 347 | 74 229 | 114 943 | 166 847 | 115 995 | 65 189 | 112 570 | 154 957 | 79 475 | 63 880 | 53 597 | 135 867 | 445 909 | 346 396 | 287 342 | 133 376 | 426 644 | 319 983 | 213 322 | 106 661 | 418 159 | 313 619 | 209 080 | 104 540 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -68 700 | -168 773 | -199 548 | -161 764 | -127 350 | -152 568 | -153 705 | -73 629 | -75 365 | -102 502 | -110 428 | -82 555 | -413 065 | -294 448 | -170 235 | -57 231 | -420 748 | -315 561 | -210 374 | -105 187 | -519 872 | -389 904 | -259 936 | -129 968 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 894 | -121 733 | -151 087 | -129 230 | -245 586 | -99 067 | -135 142 | -34 538 | -88 394 | -204 302 | -63 314 | -41 291 | -263 275 | -180 986 | -103 217 | -16 524 | -272 309 | -204 232 | -136 155 | -68 077 | -331 374 | -248 531 | -165 687 | -82 844 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -67 089 | 44 218 | -47 962 | -16 234 | 110 584 | 105 391 | -48 958 | -48 983 | 17 799 | -5 978 | 118 208 | -40 361 | -185 962 | -156 408 | -150 183 | -68 960 | -155 219 | -116 414 | -77 610 | -38 805 | -67 612 | -50 709 | -33 806 | -16 903 |