WD-40 Co. (WDFC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2024/Q1 (30 lis 2023) |
2023/Q4 (31 sie 2023) |
2023/Q3 (31 maj 2023) |
2023/Q2 (28 lut 2023) |
2023/Q1 (30 lis 2022) |
2022/Q4 (31 sie 2022) |
2022/Q3 (31 maj 2022) |
2022/Q2 (28 lut 2022) |
2022/Q1 (30 lis 2021) |
2021/Q4 (31 sie 2021) |
2021/Q3 (31 maj 2021) |
2021/Q2 (28 lut 2021) |
2021/Q1 (30 lis 2020) |
2020/Q4 (31 sie 2020) |
2020/Q3 (31 maj 2020) |
2020/Q2 (29 lut 2020) |
2020/Q1 (30 lis 2019) |
2019/Q4 (31 sie 2019) |
2019/Q3 (31 maj 2019) |
2019/Q2 (28 lut 2019) |
2019/Q1 (30 lis 2018) |
2018/Q4 (31 sie 2018) |
2018/Q3 (31 maj 2018) |
2018/Q2 (28 lut 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 17 416 | 16 510 | 18 813 | 16 455 | 13 943 | 14 728 | 14 424 | 19 435 | 18 491 | 8 379 | 20 933 | 17 127 | 23 513 | 19 574 | 14 456 | 14 259 | 12 127 | 8 537 | 18 034 | 15 812 | 13 192 | 21 401 | 16 025 | 14 818 |
| Amortyzacja | 2 261 | 2 212 | 2 075 | 1 968 | 1 896 | 2 154 | 2 058 | 2 095 | 1 987 | 1 753 | 1 808 | 3 458 | 1 700 | 7 701 | 5 980 | 4 024 | 1 957 | 7 593 | 5 695 | 3 797 | 1 898 | 7 800 | 5 850 | 3 900 |
| Zmiana stanu należności | 95 118 | 98 039 | 100 556 | 100 430 | 87 285 | 89 930 | 92 621 | 103 582 | 95 542 | 89 558 | 104 911 | 2 516 | 10 389 | 4 282 | 563 | 5 769 | -2 806 | -3 128 | 753 | 5 389 | 825 | -1 640 | -2 667 | 9 278 |
| Zmiana stanu zapasów | 81 603 | 86 522 | 95 326 | 108 565 | 119 067 | 104 101 | 95 993 | 75 537 | 67 875 | 55 752 | 47 768 | 2 767 | 508 | -1 706 | 10 | -743 | 3 021 | -2 395 | -1 130 | 4 868 | 2 803 | -1 103 | -2 334 | 2 928 |
| Zmiana stanu gotówki | 50 317 | 48 143 | 38 403 | 37 992 | 36 882 | 37 843 | 40 799 | 43 322 | 59 519 | 85 961 | 80 362 | 6 537 | 9 382 | -32 093 | 58 052 | 1 823 | 1 447 | -8 508 | 3 921 | 30 | -17 295 | -74 487 | 158 | -6 104 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26 916 | 42 798 | 34 646 | 10 510 | 10 437 | -5 052 | 3 573 | 5 030 | -947 | 20 739 | 21 465 | 42 510 | 23 921 | 72 664 | 40 756 | 23 382 | 15 206 | 62 851 | 47 138 | 31 426 | 15 713 | 64 822 | 48 617 | 32 411 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -786 | -2 221 | -1 079 | -2 113 | -1 458 | -1 188 | -3 255 | -1 426 | -2 434 | -4 270 | -3 184 | -7 605 | -3 812 | -19 307 | -17 411 | -10 695 | -5 965 | -13 282 | -9 962 | -6 641 | -3 321 | -12 356 | -9 267 | -6 178 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -671 | -2 003 | -932 | -1 981 | -1 300 | -953 | -3 167 | -1 209 | -2 362 | -4 089 | -3 005 | -7 366 | -3 670 | -18 945 | -17 090 | -10 483 | -5 770 | -12 680 | -9 510 | -6 340 | -3 170 | 71 207 | 53 405 | 35 604 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -24 502 | -31 024 | -33 730 | -7 952 | -12 342 | 5 248 | -992 | -20 330 | -21 937 | -10 134 | -10 304 | -20 311 | -11 089 | -26 709 | 37 490 | -9 816 | -8 520 | -69 009 | -51 757 | -34 505 | -17 252 | -121 409 | -91 057 | -60 705 |