Viad Corp. (VVI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -7 582 | 29 799 | 6 825 | -22 819 | 2 371 | 28 827 | 13 184 | -31 302 | -22 059 | 9 488 | -44 496 | -45 106 | -52 345 | -32 360 | -206 610 | -86 711 | -6 122 | 30 926 | 13 543 | -17 777 | -2 322 | 37 389 | 23 490 | -9 387 |
| Amortyzacja | 13 336 | 12 428 | 12 804 | 12 475 | 13 041 | 12 956 | 13 207 | 13 279 | 13 764 | 13 476 | 13 333 | 13 177 | 56 565 | 43 051 | 29 135 | 15 285 | 58 964 | 44 223 | 29 482 | 14 741 | 56 842 | 42 632 | 28 421 | 14 211 |
| Zmiana stanu należności | 128 689 | 135 274 | 147 655 | 134 111 | 122 695 | 150 802 | 160 862 | 96 920 | 93 867 | 76 338 | 32 771 | 19 377 | -3 142 | -15 470 | -93 787 | -8 923 | -5 215 | -15 058 | 25 256 | 14 691 | -5 083 | -16 728 | 23 349 | 9 236 |
| Zmiana stanu zapasów | 10 153 | 10 697 | 15 844 | 11 703 | 10 785 | 11 212 | 14 940 | 9 191 | 8 581 | 8 751 | 11 424 | 8 406 | -7 569 | -2 805 | 1 573 | 259 | 946 | -4 981 | 3 703 | 972 | -2 074 | -1 658 | 2 847 | -12 858 |
| Zmiana stanu gotówki | 52 704 | 106 268 | 53 179 | 50 818 | 59 719 | 79 151 | 54 516 | 57 902 | 61 600 | 110 756 | 37 037 | 34 714 | -16 907 | -97 764 | 23 688 | 68 529 | 5 361 | 11 060 | 2 105 | -1 420 | -10 577 | 6 084 | 7 046 | -11 383 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -11 876 | 77 754 | 28 731 | 10 069 | -32 054 | 61 467 | 26 095 | 17 923 | -35 139 | 36 836 | -6 830 | -32 719 | 80 248 | -45 906 | -31 165 | -4 719 | 108 140 | 81 105 | 54 070 | 27 035 | 90 595 | 67 946 | 45 298 | 22 649 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -21 350 | -22 546 | -20 809 | -11 384 | -12 400 | -23 131 | -19 069 | -12 570 | -12 749 | -20 424 | -15 392 | -9 371 | -53 567 | -40 057 | -32 516 | -23 246 | -76 147 | -57 110 | -38 074 | -19 037 | -83 345 | -62 509 | -41 673 | -20 836 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 351 | -21 352 | -20 793 | -11 359 | 16 759 | -23 055 | -44 478 | -12 494 | -13 204 | -20 457 | -15 462 | -2 680 | -6 773 | 6 498 | -3 095 | -23 161 | -165 556 | -124 167 | -82 778 | -41 389 | -87 048 | -65 286 | -43 524 | -21 762 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -23 263 | -1 793 | -4 616 | -6 492 | -6 556 | -10 087 | 17 132 | -6 617 | -2 162 | 54 877 | 23 952 | 31 222 | 66 287 | 34 888 | 128 673 | 99 347 | 73 472 | 55 104 | 36 736 | 18 368 | -9 907 | -7 430 | -4 954 | -2 477 |