Verra Mobility Corp (VRRM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 3 022 | 30 308 | 19 108 | 4 577 | 28 218 | 24 576 | 29 641 | 10 040 | 19 066 | 27 306 | 3 992 | -8 915 | -2 549 | 6 686 | -15 388 | 6 673 |
| Amortyzacja | 26 232 | 27 530 | 28 996 | 30 309 | 33 390 | 35 079 | 34 540 | 35 675 | 31 997 | 29 529 | 27 013 | 28 214 | 28 742 | 29 419 | 29 159 | 29 250 |
| Zmiana stanu należności | 234 889 | 231 822 | 216 787 | 212 435 | 194 568 | 207 937 | 206 646 | 211 390 | 190 088 | 201 885 | 238 796 | 207 866 | 182 828 | 157 164 | 137 784 | 126 197 |
| Zmiana stanu zapasów | 17 966 | 19 943 | 19 791 | 18 923 | 19 307 | 17 922 | 16 549 | 15 451 | 12 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 136 309 | 114 379 | 210 083 | 64 267 | 105 204 | 51 576 | 86 392 | 93 377 | 101 283 | 128 247 | 147 346 | 249 605 | 120 259 | 129 158 | 113 239 | 113 583 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 35 730 | 62 444 | 62 710 | 45 217 | 69 561 | 52 401 | 65 128 | 31 247 | 63 887 | 91 806 | 28 465 | 9 013 | 2 559 | 21 807 | 7 702 | 14 841 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -16 984 | -10 403 | -11 726 | -18 372 | -12 259 | -13 203 | -11 246 | -11 478 | -9 365 | -7 376 | -4 553 | -3 704 | -5 943 | -18 317 | 8 141 | -8 141 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 597 | -10 168 | -11 941 | -19 584 | -12 158 | -13 135 | -11 434 | -11 865 | -353 558 | -7 310 | -111 454 | -3 648 | -5 903 | -3 998 | -6 121 | -8 131 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 657 | -146 359 | 94 535 | -66 626 | -5 407 | -73 008 | -57 865 | -28 652 | 263 387 | 112 365 | 16 885 | -123 915 | -6 055 | -2 448 | -2 417 | -23 084 |