Varex Imaging Corp (VREX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (29 gru 2023) |
2023/Q4 (29 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (30 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (1 lip 2022) |
2022/Q2 (1 kwi 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (1 paź 2021) |
2021/Q3 (2 lip 2021) |
2021/Q2 (2 kwi 2021) |
2021/Q1 (1 sty 2021) |
2020/Q4 (2 paź 2020) |
2020/Q3 (3 lip 2020) |
2020/Q2 (3 kwi 2020) |
2020/Q1 (3 sty 2020) |
2019/Q4 (27 wrz 2019) |
2019/Q3 (28 cze 2019) |
2019/Q2 (29 mar 2019) |
2019/Q1 (28 gru 2018) |
2018/Q4 (28 wrz 2018) |
2018/Q3 (29 cze 2018) |
2018/Q2 (30 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -500 | 31 900 | 9 100 | 4 100 | 3 100 | 13 100 | 8 200 | 7 600 | 1 400 | 8 700 | 12 000 | 3 100 | -6 400 | -26 400 | -28 300 | -1 900 | -1 300 | 8 100 | -1 400 | 5 800 | 3 000 | 200 | 3 800 | 12 200 |
| Amortyzacja | 8 700 | 8 800 | 8 300 | 8 100 | 8 000 | 8 100 | 8 400 | 8 500 | 8 600 | 9 100 | 9 200 | 19 000 | 9 400 | 39 500 | 30 400 | 20 300 | 9 700 | 39 200 | 29 400 | 19 600 | 9 800 | 42 200 | 31 650 | 21 100 |
| Zmiana stanu należności | 139 600 | 163 600 | 163 300 | 159 500 | 157 900 | 173 300 | 157 500 | 154 300 | 127 100 | 155 300 | 148 500 | 129 100 | -2 800 | 14 100 | -17 000 | 3 800 | -18 100 | 9 900 | 6 600 | -8 900 | -20 600 | 22 300 | 2 500 | -800 |
| Zmiana stanu zapasów | 289 700 | 277 500 | 297 700 | 310 700 | 320 300 | 303 200 | 300 300 | 269 200 | 247 600 | 224 800 | 243 200 | 248 200 | -2 100 | -11 300 | 1 000 | 13 100 | 20 900 | -15 200 | 2 200 | 4 500 | 21 600 | -8 900 | -1 300 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 141 300 | 152 600 | 118 500 | 104 400 | 81 500 | 89 400 | 99 600 | 115 100 | 157 800 | 144 600 | 128 300 | 111 100 | 4 900 | 13 200 | 63 200 | -5 800 | 100 | 1 400 | -2 500 | -24 100 | 3 200 | -900 | -2 600 | -38 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10 300 | 47 100 | 37 700 | 27 300 | -3 700 | 17 100 | -2 700 | -8 300 | 10 800 | 50 600 | 61 900 | -27 000 | 7 100 | 13 200 | 25 000 | 23 900 | 23 000 | 71 900 | 53 925 | 35 950 | 17 975 | 85 300 | 63 975 | 42 650 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -10 400 | -5 400 | -4 200 | -5 600 | -5 500 | -9 800 | -4 000 | -3 400 | -4 100 | -2 600 | -4 700 | -7 800 | -4 400 | -23 500 | -19 500 | -14 200 | -8 100 | -19 800 | -14 850 | -9 900 | -4 950 | -20 400 | -15 300 | -10 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 900 | -14 600 | -22 800 | -3 800 | -3 700 | -27 500 | -14 300 | -4 000 | -2 600 | -3 300 | -21 300 | 12 800 | -4 400 | -26 900 | -23 200 | -17 300 | -10 600 | -93 200 | -69 900 | -46 600 | -23 300 | -25 800 | -19 350 | -12 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 700 | 1 400 | -700 | -500 | -400 | 200 | 1 400 | -30 400 | 5 000 | -31 000 | -300 | -3 200 | 2 200 | 83 600 | 56 700 | -12 100 | -12 000 | -100 | -75 | -50 | -25 | -90 400 | -67 800 | -45 200 |