Valmont Industries, Inc. (VMI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (24 wrz 2022) |
2022/Q2 (25 cze 2022) |
2022/Q1 (26 mar 2022) |
2021/Q4 (25 gru 2021) |
2021/Q3 (25 wrz 2021) |
2021/Q2 (26 cze 2021) |
2021/Q1 (27 mar 2021) |
2020/Q4 (26 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 35 961 | -49 028 | 89 376 | 74 540 | 40 332 | 72 112 | 76 108 | 62 311 | 26 856 | 51 650 | 62 110 | 55 014 | 35 815 | 39 342 | 22 607 | 42 929 | 35 747 | 40 144 | 41 397 | 36 481 | 17 662 | 4 448 | 32 960 | 39 281 |
| Amortyzacja | 25 070 | 24 846 | 24 234 | 24 558 | 24 364 | 24 791 | 24 128 | 23 884 | 24 813 | 23 701 | 23 032 | 21 031 | 82 892 | 61 523 | 40 584 | 20 343 | 82 264 | 61 698 | 41 132 | 20 566 | 82 827 | 62 120 | 41 414 | 20 707 |
| Zmiana stanu należności | 657 960 | 673 999 | 651 133 | 650 041 | 604 181 | 614 411 | 627 876 | 616 538 | 571 593 | 537 693 | 559 323 | 491 383 | 9 710 | 1 166 | 8 053 | 12 785 | -21 215 | -5 846 | -5 791 | 28 889 | -16 443 | 27 557 | 5 839 | -36 667 |
| Zmiana stanu zapasów | 658 428 | 693 629 | 729 738 | 725 360 | 728 762 | 746 282 | 786 600 | 807 471 | 728 834 | 655 903 | 593 498 | 512 924 | 853 | -1 428 | 32 903 | 42 048 | -2 735 | -29 246 | 10 747 | 12 233 | -16 339 | 17 934 | 11 966 | -50 943 |
| Zmiana stanu gotówki | 203 041 | 172 566 | 166 907 | 172 948 | 185 406 | 166 221 | 154 579 | 149 700 | 177 232 | 169 795 | 199 285 | 391 458 | -42 329 | 89 707 | 58 703 | -58 897 | 26 342 | 70 256 | 45 707 | -101 973 | 17 588 | -426 966 | 242 925 | -13 142 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 115 907 | 81 322 | 88 347 | 21 199 | 142 539 | 115 707 | 65 316 | 2 703 | 4 109 | -8 356 | 37 032 | 33 153 | 316 294 | 273 046 | 150 744 | 62 352 | 307 614 | 230 711 | 153 807 | 76 904 | 153 008 | 114 756 | 76 504 | 38 252 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -25 538 | -25 840 | -23 032 | -22 361 | -26 166 | -17 446 | -22 581 | -27 095 | -27 281 | -31 685 | -21 259 | -27 565 | -106 700 | -70 960 | -48 165 | -23 580 | -97 425 | -73 069 | -48 713 | -24 356 | -71 985 | -53 989 | -35 993 | -17 996 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 015 | -55 220 | -12 257 | -21 789 | -25 634 | -18 635 | -58 711 | -29 100 | -27 845 | -28 065 | -332 090 | -29 308 | -104 029 | -71 385 | -53 012 | -33 136 | -168 150 | -126 113 | -84 075 | -42 038 | -155 445 | -116 584 | -77 723 | -38 861 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -64 914 | -17 337 | -81 145 | -13 009 | -102 762 | -79 713 | 4 091 | -3 521 | 32 484 | 191 076 | -79 410 | -10 650 | -173 756 | -109 984 | -91 975 | -79 009 | -98 950 | -74 213 | -49 475 | -24 738 | -162 110 | -121 583 | -81 055 | -40 528 |