Valero Energy Corp. (VLO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 1 199 000 2 614 000 1 938 000 3 057 000 3 101 000 2 806 000 4 676 000 902 000 1 007 000 462 000 160 000 -705 000 -358 000 -465 000 1 249 000 -1 852 000 1 057 000 608 000 610 000 140 000 1 974 000 515 000 500 000 124 000
Amortyzacja 690 000 682 000 669 000 660 000 633 000 632 000 602 000 606 000 598 000 641 000 588 000 578 000 2 351 000 1 774 000 1 160 000 582 000 2 255 000 1 691 250 1 127 500 563 750 2 069 000 1 551 750 1 034 500 517 250
Zmiana stanu należności 12 525 000 12 566 000 10 888 000 9 688 000 11 919 000 11 581 000 14 439 000 13 080 000 10 378 000 8 627 000 9 132 000 9 014 000 508 000 1 449 000 -1 240 000 -3 512 000 910 000 -1 056 000 761 000 944 000 -904 000 714 000 721 000 -108 000
Zmiana stanu zapasów 7 583 000 7 513 000 6 961 000 7 455 000 6 752 000 6 628 000 7 147 000 7 174 000 6 265 000 6 227 000 6 103 000 5 881 000 681 000 -63 000 1 745 000 -3 338 000 637 000 95 000 -273 000 22 000 -969 000 1 081 000 -135 000 171 000
Zmiana stanu gotówki 5 424 000 5 831 000 5 075 000 5 521 000 4 862 000 3 969 000 5 392 000 2 638 000 4 122 000 3 498 000 3 572 000 2 254 000 -734 000 1 728 000 804 000 -1 068 000 446 000 104 000 -744 000 -205 000 -569 000 -900 000 -207 000 -1 192 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 239 000 3 308 000 1 512 000 3 170 000 4 096 000 2 045 000 5 845 000 588 000 2 454 000 1 449 000 2 008 000 -52 000 948 000 852 000 687 000 -49 000 5 531 000 4 148 250 2 765 500 1 382 750 4 371 000 3 278 250 2 185 500 1 092 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -256 000 -220 000 -170 000 -265 000 -417 000 -463 000 -417 000 -384 000 -508 000 -463 000 -355 000 -339 000 -1 788 000 -1 282 000 -555 000 -299 000 -1 994 000 -1 495 500 -997 000 -498 500 -1 752 000 -1 314 000 -876 000 -438 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -483 000 -304 000 -529 000 -549 000 -735 000 -610 000 -619 000 -841 000 -747 000 -576 000 -256 000 -580 000 -2 425 000 -1 852 000 -1 339 000 -757 000 -3 001 000 -2 250 750 -1 500 500 -750 250 -3 928 000 -2 946 000 -1 964 000 -982 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 296 000 -2 125 000 -1 522 000 -1 998 000 -2 580 000 -2 627 000 -2 414 000 -1 228 000 -1 107 000 -873 000 -427 000 -439 000 -2 077 000 2 470 000 435 000 -195 000 -2 997 000 -2 247 750 -1 498 500 -749 250 -3 168 000 -2 376 000 -1 584 000 -792 000