Vir Biotechnology Inc (VIR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -116 029 | -163 413 | -194 775 | -140 900 | -101 603 | 175 312 | -76 493 | 518 621 | 525 254 | 110 428 | 61 813 | -168 911 | -105 649 | -84 609 | -31 167 | -77 240 |
| Amortyzacja | 4 479 | 4 586 | 4 748 | 5 638 | 1 953 | 1 682 | 1 596 | 1 552 | 1 521 | 1 486 | 1 402 | 1 402 | 1 339 | 1 430 | 1 367 | 1 306 |
| Zmiana stanu należności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 1 223 160 | 773 079 | 93 003 | 0 | 112 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 512 560 | 1 685 730 | 1 833 900 | 2 231 490 | 2 370 150 | 2 323 680 | 2 159 300 | 1 212 180 | 564 997 | 770 081 | 826 058 | 733 032 | 736 861 | 826 595 | 552 380 | 355 611 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -107 927 | -155 829 | -389 247 | -125 782 | 35 126 | 117 902 | 960 136 | 550 089 | 7 695 | -105 813 | 140 058 | -89 529 | -82 052 | -49 841 | -10 639 | -48 409 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 535 | -3 714 | -9 457 | -6 867 | -12 596 | -18 993 | -20 598 | -15 841 | -13 067 | -6 006 | -2 077 | -667 | -2 430 | -1 474 | -1 343 | -1 302 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -104 811 | -58 954 | 230 315 | 98 079 | -153 135 | -662 605 | -272 329 | -105 392 | -377 582 | 73 859 | 75 375 | 87 534 | 60 713 | -185 379 | 10 585 | 104 219 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 680 | 277 | 3 179 | 2 344 | 2 011 | 1 985 | 3 080 | 27 685 | 5 670 | 3 629 | 3 529 | 87 503 | -259 | 324 308 | 205 340 | 85 |