Valaris Ltd (VAL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 835 200 | 12 900 | -29 400 | 46 700 | 29 200 | 74 300 | 111 600 | -38 600 |
| Amortyzacja | 27 500 | 25 800 | 28 700 | 19 100 | 21 800 | 17 200 | 19 100 | 24 100 |
| Zmiana stanu należności | 459 300 | 492 400 | 473 400 | 393 400 | 449 100 | 535 500 | 544 600 | 439 300 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 620 500 | 1 041 100 | 787 300 | 822 500 | 724 100 | 626 000 | 553 500 | 578 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 96 700 | 48 200 | -29 100 | 151 700 | 154 500 | 87 100 | -114 600 | 500 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -463 000 | -105 800 | -71 000 | -56 300 | -53 900 | -53 500 | -61 100 | -38 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -461 900 | -105 700 | -42 000 | -56 200 | 169 600 | -233 200 | 84 100 | -37 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -56 400 | 309 500 | 32 400 | 0 | 0 | -6 200 | -200 | 0 |