Marriott Vacations Worldwide Corp (VAC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 35 000 42 000 90 000 87 000 88 000 109 000 136 000 58 000 61 000 10 000 6 000 -28 000 -37 000 -62 000 -70 000 -106 000 74 000 -9 000 49 000 24 000 66 258 -58 000 10 761 35 981
Amortyzacja 36 000 33 000 34 000 32 000 34 000 33 000 32 000 33 000 34 000 35 000 36 000 41 000 123 000 93 000 63 000 32 000 141 000 105 750 70 500 35 250 62 000 46 500 31 000 15 500
Zmiana stanu należności 2 728 000 2 589 000 2 585 000 2 509 000 2 490 000 2 390 000 2 319 000 2 264 000 2 324 000 2 249 000 2 208 000 1 988 000 -69 000 -116 000 -125 000 -130 000 16 000 115 000 93 000 -31 000 168 000 959 602 39 577 -77 984
Zmiana stanu zapasów 634 000 642 000 660 000 672 000 660 000 668 000 695 000 693 000 719 000 741 000 833 000 785 000 -2 000 -10 000 -5 000 -83 000 -51 000 22 000 -22 000 47 000 34 000 138 846 -36 815 10 436
Zmiana stanu gotówki 248 000 265 000 242 000 306 000 524 000 294 000 324 000 354 000 342 000 448 000 1 312 000 643 000 -136 000 94 000 -85 000 364 000 104 000 4 000 -43 000 -9 000 -210 000 -106 667 223 836 -85 228
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 83 000 122 000 78 000 -51 000 142 000 162 000 89 000 129 000 40 000 155 000 208 000 -60 000 299 000 158 000 -73 000 -122 000 382 000 286 500 191 000 95 500 97 000 72 750 48 500 24 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -26 000 -29 000 -26 000 -37 000 -29 000 -13 000 -14 000 -9 000 -28 000 -8 000 -4 000 -7 000 -41 000 -36 000 -34 000 -17 000 -46 000 -34 500 -23 000 -11 500 -40 000 -30 000 -20 000 -10 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -27 000 -32 000 -16 000 -37 000 -33 000 34 000 25 000 -10 000 -26 000 -11 000 -168 000 -8 000 -32 000 -24 000 -38 000 -21 000 37 000 27 750 18 500 9 250 -1 407 000 -1 055 250 -703 500 -351 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 13 000 -65 000 -155 000 -194 000 199 000 -257 000 -156 000 -272 000 -92 000 -941 000 461 000 255 000 23 000 195 000 320 000 468 000 -331 000 -248 250 -165 500 -82 750 1 433 000 1 074 750 716 500 358 250