Universal Corp. (UVV)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 53 216 | 28 128 | -2 064 | 53 707 | 41 660 | 21 855 | 6 830 | 25 770 | 34 940 | 19 510 | 6 357 | 39 361 | 33 273 | 7 502 | 7 274 |
| Amortyzacja | 14 834 | 14 255 | 14 754 | 14 456 | 14 550 | 14 165 | 14 129 | 13 411 | 14 014 | 13 038 | 12 058 | 12 107 | 12 245 | 10 276 | 10 105 |
| Zmiana stanu należności | 468 415 | 424 333 | 448 850 | 414 283 | 542 570 | 520 585 | 367 626 | 389 977 | 402 041 | 360 554 | 331 947 | 368 066 | 360 873 | 377 139 | 254 989 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 205 280 | 1 298 510 | 1 299 450 | 1 036 780 | 1 077 940 | 1 202 750 | 1 279 330 | 1 016 670 | 1 017 290 | 1 015 330 | 1 014 630 | 786 618 | 958 620 | 1 004 510 | 963 339 |
| Zmiana stanu gotówki | 74 102 | 99 683 | 80 518 | 64 690 | 71 283 | 58 855 | 86 566 | 81 648 | 99 305 | 100 682 | 84 688 | 197 221 | 95 405 | 57 084 | 100 015 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -57 271 | 114 425 | -103 891 | 173 293 | 162 398 | -120 477 | -225 771 | 96 458 | 69 195 | 6 152 | -126 923 | 259 037 | 111 336 | -150 006 | 47 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 102 | -14 670 | -17 960 | -15 244 | -12 842 | -11 518 | -15 070 | -13 372 | -21 186 | -4 217 | -14 428 | -32 360 | -11 043 | -14 365 | -8 386 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 883 | -10 526 | -17 634 | -15 799 | -10 775 | -10 166 | -13 610 | -12 977 | -117 806 | 961 | -12 839 | -25 666 | -170 632 | -12 803 | -8 168 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 45 127 | -84 360 | 137 349 | -164 343 | -145 896 | 103 717 | 245 471 | -100 935 | 47 644 | 9 380 | 27 151 | -236 651 | 25 684 | 119 387 | 191 |