Unitil Corp. (UTL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 15 500 | 1 400 | 4 200 | 24 100 | 14 500 | 500 | 4 900 | 21 500 | -311 | 14 800 | 2 700 | 18 900 | 13 540 | 300 | 3 100 | 15 200 | 11 381 | 2 300 | 4 000 | 26 500 | 10 996 | 2 800 | 3 600 |
| Amortyzacja | 17 300 | 16 800 | 16 600 | 16 700 | 15 700 | 16 600 | 14 800 | 15 500 | 15 000 | 14 800 | 14 800 | 14 900 | 54 500 | 40 700 | 27 000 | 13 500 | 52 000 | 39 000 | 26 000 | 13 000 | 50 400 | 37 800 | 25 200 |
| Zmiana stanu należności | 84 400 | 71 700 | 68 900 | 96 900 | 98 100 | 76 800 | 67 700 | 82 600 | 88 100 | 56 800 | 55 500 | 74 400 | 80 500 | 55 100 | 52 500 | 64 800 | 75 400 | 48 000 | 54 000 | 74 300 | 88 300 | 62 400 | 61 700 |
| Zmiana stanu zapasów | 14 500 | 13 800 | 13 900 | 13 200 | 13 200 | 11 800 | 10 700 | 9 900 | 9 600 | 9 500 | 9 200 | 9 600 | 9 100 | 9 100 | 9 700 | 9 600 | 8 700 | 8 500 | 8 200 | 8 300 | 7 800 | 7 200 | 8 100 |
| Zmiana stanu gotówki | 3 200 | 6 000 | 6 800 | 6 800 | 3 000 | 7 900 | 5 100 | 6 500 | 3 800 | 8 800 | 5 000 | 6 100 | 6 000 | 8 200 | 4 200 | 6 200 | 3 300 | 7 300 | 4 800 | 4 300 | 4 300 | 6 300 | 8 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 28 300 | 16 300 | 47 100 | 15 300 | 15 000 | 11 700 | 41 900 | 29 100 | 11 900 | 11 500 | 36 700 | 47 700 | 800 | 16 600 | 30 400 | 27 900 | 26 225 | 26 225 | 26 225 | 26 225 | 19 625 | 19 625 | 19 625 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -47 600 | -35 800 | -35 400 | -22 200 | -39 600 | -37 200 | -29 900 | -15 400 | -33 500 | -39 000 | -28 400 | -14 100 | -122 600 | -93 600 | -48 800 | -16 800 | -119 200 | -89 400 | -59 600 | -29 800 | -102 400 | -76 800 | -51 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 600 | -35 800 | -35 400 | -22 200 | -39 600 | -37 200 | -29 900 | -15 400 | -33 500 | -39 000 | -28 400 | -14 100 | -29 000 | -44 800 | -32 000 | -16 800 | -26 450 | -26 450 | -26 450 | -26 450 | -25 600 | -25 600 | -25 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 19 800 | 18 700 | -11 700 | 4 700 | 25 700 | 28 300 | -13 400 | -13 700 | 19 300 | 31 300 | -9 400 | -33 500 | 26 000 | 32 200 | -400 | -10 100 | -425 | -425 | -425 | -425 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |