U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -5 730 | 7 585 | 8 786 | 7 499 | -185 | 9 411 | 11 351 | 8 685 | 9 379 | 8 467 | 10 538 | 2 760 | 8 648 | 7 846 | 12 698 | 2 586 | 7 087 | 8 367 | 10 807 | 5 006 | 5 492 | 1 701 | 6 042 | 3 370 |
| Amortyzacja | 4 113 | 3 967 | 3 827 | 3 788 | 3 793 | 3 652 | 3 474 | 3 824 | 3 072 | 3 035 | 2 803 | 2 681 | 10 533 | 8 066 | 5 333 | 2 607 | 10 095 | 7 571 | 5 048 | 2 524 | 9 755 | 7 316 | 4 878 | 2 439 |
| Zmiana stanu należności | 69 720 | 71 427 | 71 137 | 74 463 | 68 605 | 68 893 | 69 464 | 67 574 | 62 416 | 56 549 | 54 169 | 54 015 | 1 628 | 3 305 | -8 287 | -1 752 | -1 529 | -7 468 | 9 368 | 4 187 | -2 015 | -505 | 1 281 | 2 370 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 152 825 | 147 685 | 160 738 | 32 605 | 31 594 | 37 914 | 48 572 | 24 229 | 28 567 | 19 188 | 20 419 | 17 937 | 2 789 | -13 426 | -45 996 | 66 003 | -4 308 | -7 003 | 14 621 | -3 130 | -8 873 | 5 093 | 7 335 | -2 120 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26 835 | 16 364 | 27 430 | 11 349 | 17 299 | 13 727 | 15 862 | 11 649 | 15 905 | 24 945 | 17 882 | 17 674 | 99 995 | 74 602 | 48 356 | 16 380 | 62 448 | 46 836 | 31 224 | 15 612 | 73 005 | 54 754 | 36 503 | 18 251 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 220 | -2 551 | -2 464 | -2 059 | -958 | -2 721 | -2 041 | -2 528 | -2 205 | -2 695 | -1 693 | -1 608 | -7 639 | -5 494 | -4 628 | -2 754 | -10 189 | -7 642 | -5 095 | -2 547 | -7 193 | -5 395 | -3 597 | -1 798 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 414 | -16 941 | -6 979 | -12 681 | -43 391 | -14 338 | -7 596 | -15 944 | -79 878 | -10 883 | -20 172 | -13 203 | -51 203 | -22 915 | -18 079 | -15 923 | -37 993 | -28 495 | -18 997 | -9 498 | -23 909 | -17 932 | -11 955 | -5 977 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -13 281 | -12 476 | 107 682 | 2 343 | 19 772 | -10 047 | 16 077 | -43 | 73 352 | -15 293 | 4 772 | -19 452 | -39 422 | -45 106 | -10 270 | 65 546 | -24 275 | -18 206 | -12 138 | -6 069 | -47 661 | -35 746 | -23 831 | -11 915 |