Usana Health Sciences Inc (USNA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 16 766 | 11 347 | 17 292 | 18 383 | 12 795 | 14 929 | 19 157 | 22 469 | 20 320 | 27 330 | 38 234 | 30 621 | 39 629 | 30 506 | 27 977 | 26 552 | 30 754 | 24 222 | 21 378 | 24 172 | 32 331 | 31 040 | 33 907 | 28 946 |
| Amortyzacja | 4 871 | 5 159 | 5 141 | 5 224 | 5 252 | 5 425 | 5 127 | 5 606 | 5 661 | 5 484 | 5 558 | 5 490 | 22 509 | 10 513 | 7 044 | 3 494 | 23 007 | 17 255 | 11 504 | 5 752 | 16 843 | 12 632 | 8 422 | 4 211 |
| Zmiana stanu należności | 7 201 | 0 | 0 | 0 | 7 213 | 0 | 0 | 0 | 7 163 | 0 | 0 | 0 | 7 420 | 0 | 0 | -8 762 | 8 762 | 0 | 0 | -14 031 | 14 031 | 0 | 0 | -13 457 |
| Zmiana stanu zapasów | 61 454 | 60 081 | 61 962 | 64 490 | 67 089 | 67 278 | 84 164 | 97 581 | 98 318 | 96 316 | 89 587 | 87 646 | 12 057 | 8 888 | 8 711 | -8 337 | -7 236 | -11 986 | 1 662 | 4 517 | 838 | 6 987 | 5 995 | 5 210 |
| Zmiana stanu gotówki | 330 420 | 307 081 | 300 183 | 295 454 | 288 420 | 246 879 | 230 370 | 237 753 | 239 832 | 248 695 | 265 368 | 256 964 | 33 499 | 51 050 | 33 270 | -40 732 | 52 082 | -48 605 | 6 312 | 10 715 | -25 425 | -16 575 | -9 871 | 19 066 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26 023 | 22 234 | 9 551 | 12 833 | 40 463 | 29 125 | 14 613 | 19 701 | 24 922 | 37 488 | 39 158 | 19 659 | 160 401 | 112 486 | 63 424 | 30 786 | 126 733 | 95 050 | 63 367 | 31 683 | 152 119 | 114 089 | 76 060 | 38 030 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 324 | -1 454 | -3 609 | -2 107 | -3 285 | -3 580 | -1 746 | -1 789 | -3 153 | -6 464 | -1 549 | -1 597 | -15 094 | -13 610 | -10 821 | -7 266 | -16 569 | -12 427 | -8 285 | -4 142 | -11 433 | -8 575 | -5 717 | -2 858 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 322 | -1 454 | 179 | -3 378 | -3 282 | -3 579 | -3 723 | -1 786 | -3 153 | -6 452 | -1 494 | -3 088 | -33 961 | -12 528 | -9 796 | -8 270 | -47 494 | -35 621 | -23 747 | -11 874 | -69 003 | -51 752 | -34 502 | -17 251 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 658 | -11 641 | -55 | -3 199 | -150 | -44 | -10 301 | -19 593 | -32 445 | -46 831 | -31 661 | -70 475 | -59 442 | -58 970 | -58 927 | -58 852 | -152 052 | -114 039 | -76 026 | -38 013 | -105 277 | -78 958 | -52 639 | -26 319 |