US Foods Holding Corp (USFD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(30 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(1 lip 2023) 		2023/Q1
(1 kwi 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(1 paź 2022) 		2022/Q2
(2 lip 2022) 		2022/Q1
(2 kwi 2022) 		2021/Q4
(1 sty 2022) 		2021/Q3
(2 paź 2021) 		2021/Q2
(3 lip 2021) 		2021/Q1
(3 kwi 2021) 		2020/Q4
(2 sty 2021) 		2020/Q3
(26 wrz 2020) 		2020/Q2
(27 cze 2020) 		2020/Q1
(28 mar 2020)
Zysk (strata) netto 147 000 95 000 182 000 75 000 83 000 100 000 61 000 -16 000 59 000 55 000 46 000 -39 000 -23 000 -2 000 -97 000 -132 000
Amortyzacja 105 000 97 000 95 000 98 000 99 000 92 000 92 000 89 000 92 000 91 000 94 000 101 000 106 000 109 000 106 000 101 000
Zmiana stanu należności 2 010 000 2 132 000 2 032 000 2 036 000 1 848 000 2 046 000 1 977 000 1 857 000 1 614 000 1 753 000 1 733 000 1 531 000 1 205 000 1 340 000 1 239 000 1 260 000
Zmiana stanu zapasów 1 600 000 1 582 000 1 531 000 1 625 000 1 616 000 1 761 000 1 793 000 1 826 000 1 686 000 1 565 000 1 560 000 1 451 000 1 273 000 1 314 000 1 332 000 1 426 000
Zmiana stanu gotówki 269 000 346 000 379 000 292 000 211 000 366 000 197 000 190 000 148 000 772 000 699 000 912 000 828 000 1 019 000 1 668 000 1 077 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 205 000 282 000 374 000 279 000 152 000 354 000 101 000 158 000 -101 000 270 000 74 000 176 000 -120 000 -237 000 832 000 -62 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -142 000 -59 000 -47 000 -61 000 -64 000 -58 000 -71 000 -72 000 -101 000 -66 000 -61 000 -46 000 -35 000 -23 000 -52 000 -79 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -194 000 -195 000 -46 000 -60 000 -58 000 -57 000 -70 000 -70 000 -96 000 -65 000 -55 000 -46 000 -23 000 9 000 -1 022 000 -74 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -88 000 -120 000 -241 000 -138 000 -249 000 -128 000 -24 000 -46 000 -426 000 -132 000 -326 000 47 000 -48 000 -429 000 781 000 1 123 000