UFP Technologies Inc. (UFPT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 11 608 | 11 694 | 11 883 | 9 739 | 8 462 | 19 540 | 8 929 | 4 858 |
| Amortyzacja | 2 961 | 2 839 | 2 830 | 2 777 | 2 749 | 2 804 | 3 317 | 3 016 |
| Zmiana stanu należności | 64 449 | 60 968 | 64 090 | 60 142 | 55 117 | 61 477 | 57 913 | 46 182 |
| Zmiana stanu zapasów | 70 191 | 69 777 | 63 049 | 56 649 | 53 536 | 53 821 | 50 556 | 43 295 |
| Zmiana stanu gotówki | 5 263 | 6 376 | 5 291 | 6 503 | 4 451 | 9 937 | 5 576 | 3 652 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12 701 | 18 033 | 8 877 | 1 723 | 17 888 | -109 | 3 181 | -3 216 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 756 | -2 783 | -2 772 | -2 179 | -2 964 | -2 314 | -6 168 | -2 334 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 756 | -2 785 | -2 770 | -2 177 | -2 964 | 33 398 | -6 168 | -22 975 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 244 | -14 015 | -7 336 | 2 571 | -20 723 | -28 858 | 5 002 | 18 685 |