Texas Roadhouse Inc (TXRH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (26 gru 2023) |
2023/Q3 (26 wrz 2023) |
2023/Q2 (27 cze 2023) |
2023/Q1 (28 mar 2023) |
2022/Q4 (27 gru 2022) |
2022/Q3 (27 wrz 2022) |
2022/Q2 (28 cze 2022) |
2022/Q1 (29 mar 2022) |
2021/Q4 (28 gru 2021) |
2021/Q3 (28 wrz 2021) |
2021/Q2 (29 cze 2021) |
2021/Q1 (30 mar 2021) |
2020/Q4 (29 gru 2020) |
2020/Q3 (29 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (24 wrz 2019) |
2019/Q2 (25 cze 2019) |
2019/Q1 (26 mar 2019) |
2018/Q4 (25 gru 2018) |
2018/Q3 (25 wrz 2018) |
2018/Q2 (26 cze 2018) |
2018/Q1 (27 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 72 434 | 63 784 | 82 271 | 86 387 | 59 869 | 62 328 | 72 419 | 75 202 | 53 058 | 52 606 | 75 480 | 64 150 | 19 549 | 29 230 | -33 553 | 16 029 | 42 686 | 36 531 | 44 845 | 50 390 | 30 332 | 29 125 | 44 227 | 54 541 |
| Amortyzacja | 40 438 | 39 124 | 37 413 | 36 227 | 35 462 | 33 735 | 34 420 | 33 620 | 32 615 | 31 627 | 31 650 | 30 869 | 117 877 | 87 434 | 58 070 | 29 054 | 115 544 | 86 658 | 57 772 | 28 886 | 101 216 | 75 912 | 50 608 | 25 304 |
| Zmiana stanu należności | 175 474 | 48 967 | 60 537 | 41 528 | 150 264 | 37 804 | 45 465 | 45 152 | 161 358 | 52 346 | 48 600 | 37 742 | 66 403 | 1 730 | 4 844 | -73 864 | 65 357 | -5 461 | 4 724 | -57 429 | 57 310 | 2 653 | 6 091 | -50 436 |
| Zmiana stanu zapasów | 38 320 | 36 589 | 38 121 | 36 812 | 38 015 | 32 905 | 31 831 | 30 043 | 31 595 | 27 784 | 25 634 | 23 362 | 2 475 | -3 213 | 2 781 | 54 | 3 069 | -709 | 386 | -1 306 | 2 491 | -689 | 559 | 160 |
| Zmiana stanu gotówki | 104 246 | 69 324 | 107 324 | 156 143 | 173 861 | 185 315 | 180 411 | 325 723 | 335 645 | 436 563 | 483 419 | 495 646 | 34 519 | 46 143 | 51 887 | 122 727 | 8 339 | -45 299 | -107 268 | 41 982 | 58 935 | -3 163 | -43 476 | 46 911 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 174 245 | 102 506 | 99 252 | 188 981 | 116 668 | 96 354 | 110 934 | 187 769 | 120 117 | 51 863 | 118 833 | 178 013 | 230 438 | 146 035 | 61 845 | 21 716 | 374 298 | 280 724 | 187 149 | 93 575 | 352 868 | 264 651 | 176 434 | 88 217 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -103 139 | -89 315 | -87 847 | -66 733 | -71 927 | -65 627 | -59 538 | -49 029 | -61 691 | -53 933 | -46 402 | -38 666 | -154 401 | -117 521 | -81 833 | -46 672 | -214 340 | -160 755 | -107 170 | -53 585 | -155 980 | -116 985 | -77 990 | -38 995 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -93 648 | -87 515 | -82 704 | -103 300 | -68 127 | -56 475 | -65 854 | -73 278 | -61 691 | -51 630 | -45 309 | -36 474 | -161 105 | -115 322 | -79 666 | -44 505 | -214 820 | -161 115 | -107 410 | -53 705 | -158 145 | -118 609 | -79 073 | -39 536 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -45 675 | -52 991 | -65 367 | -103 399 | -59 995 | -34 975 | -190 392 | -124 413 | -159 344 | -47 089 | -103 847 | 9 048 | -185 943 | 190 044 | 192 435 | 145 516 | -261 724 | -196 293 | -130 862 | -65 431 | -135 516 | -101 637 | -67 758 | -33 879 |