Titan International, Inc. (TWI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -2 565 | 19 280 | 30 207 | 31 838 | 42 040 | 43 169 | 67 171 | 23 922 | 27 598 | 11 187 | -2 773 | 13 574 | -17 214 | -12 643 | -5 045 | -25 486 | -24 834 | -19 635 | -7 085 | 1 201 | -9 411 | -1 750 | 1 019 | 14 022 |
| Amortyzacja | 10 836 | 10 033 | 10 735 | 10 830 | 10 464 | 10 038 | 10 897 | 11 348 | 11 646 | 11 427 | 12 358 | 12 560 | 54 655 | 40 376 | 27 119 | 13 785 | 54 376 | 40 782 | 27 188 | 13 594 | 57 618 | 43 214 | 28 809 | 14 405 |
| Zmiana stanu należności | 220 358 | 238 595 | 280 688 | 325 968 | 267 336 | 282 145 | 299 070 | 309 411 | 256 407 | 261 447 | 265 729 | 249 904 | 778 | 354 | -19 572 | 23 990 | -33 236 | -50 778 | -23 327 | 53 501 | -17 522 | -23 046 | -12 105 | 67 802 |
| Zmiana stanu zapasów | 365 156 | 360 142 | 378 258 | 388 980 | 397 223 | 412 967 | 422 764 | 424 200 | 392 615 | 373 012 | 345 339 | 313 472 | 9 448 | -10 306 | -11 534 | -27 285 | -18 515 | -33 497 | -26 870 | 16 503 | 13 766 | 9 237 | 4 297 | 28 599 |
| Zmiana stanu gotówki | 220 251 | 211 902 | 196 452 | 164 116 | 159 577 | 116 581 | 116 703 | 98 144 | 98 108 | 94 640 | 95 804 | 95 954 | 18 659 | 18 612 | 19 782 | -6 421 | -11 804 | 12 237 | -1 949 | -13 370 | -15 114 | -9 692 | -5 938 | -31 141 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 39 244 | 51 216 | 64 804 | 24 086 | 58 438 | 53 322 | 67 435 | -18 517 | 13 016 | -19 777 | 1 525 | 15 962 | 57 229 | 47 431 | 5 501 | 3 972 | 45 442 | 34 082 | 22 721 | 11 361 | -36 176 | -27 132 | -18 088 | -9 044 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -19 319 | -13 913 | -15 869 | -11 698 | -14 219 | -13 291 | -11 827 | -7 637 | -14 552 | -9 613 | -5 776 | -8 861 | -21 680 | -13 350 | -8 402 | -6 420 | -36 414 | -27 311 | -18 207 | -9 104 | -39 000 | -29 250 | -19 500 | -9 750 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 238 | -12 407 | -15 838 | -11 440 | -13 969 | -12 908 | -12 286 | 2 412 | -14 488 | -36 999 | 5 572 | 8 316 | 33 221 | 25 364 | 11 898 | 5 067 | -92 591 | -69 443 | -46 296 | -23 148 | -36 931 | -27 698 | -18 466 | -9 233 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -16 023 | -14 198 | -15 350 | -10 445 | -3 769 | -34 924 | -34 330 | 11 713 | 6 671 | -3 574 | 3 775 | 7 074 | -38 565 | -33 936 | 2 792 | -8 293 | 32 122 | 24 092 | 16 061 | 8 031 | 17 536 | 13 152 | 8 768 | 4 384 |